JFLA Holdings, Inc. (3069) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.24 | 2.09 | 2.21 | 2.05 | 0.84 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.36 | 1.46 | 1.39 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.05 | 0.15 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.67 | 1.06 | 11.83 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.61B | -8.90B | -9.53B | -11.04B | -15.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.48 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.19 | 2.27 | 2.70 | 3.03 | 4.31 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.69 | 0.73 | 0.75 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.74 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.80 | 4.89 | 5.53 | 6.29 | 8.60 |
| יחס כיסוי חוב | 2.07 | 1.74 | 3.23 | 2.84 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.48 | 3.55 | 3.12 | 1.89 | -1.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.42 | 2.26 | 2.57 | 2.54 | 1.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 386.67 | 398.93 | 410.94 | 427.65 | 458.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.61 | 4.65 | 4.78 | 7.71 | 48.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.86% | 25.79% | 25.59% | 27.35% | 26.67% |
| שיעור EBIT | 2.57% | 2.45% | 2.13% | 0.14% | -1.99% |
| שיעור EBITDA | 4.70% | 4.66% | 4.72% | 2.72% | 0.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.46% | 2.45% | 2.01% | 1.20% | -0.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.11% | 1.61% | 1.49% | -0.49% | -2.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.52% | 1.01% | 0.98% | -0.91% | -2.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.40% | 0.88% | 1.05% | -0.82% | -2.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.05% | 62.74% | 65.82% | 184.27% | 114.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.82% | 65.79% | 73.98% | -41.20% | 479.87% |
| תשואה על הנכסים | 2.51% | 1.64% | 1.62% | -1.49% | -5.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.36% | 8.03% | 8.95% | -9.39% | -45.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.31% | 5.32% | 4.36% | 2.65% | -2.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.45% | 2.82% | 3.01% | 2.62% | -1.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.57% | 1.68% | 1.67% | -1.57% | -5.66% |
| תשואת רווחים | 13.32% | 8.15% | 8.88% | -8.31% | -14.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.02 | 7.87 | 8.28 | 8.34 | 8.93 |
| מחזור זכאים | 9.07 | 9.12 | 9.18 | 8.17 | 8.40 |
| מחזור מלאי | 6.07 | 6.50 | 6.81 | 7.06 | 7.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.55 | 4.60 | 4.69 | 4.85 | 5.15 |
| מחזור נכסים | 1.65 | 1.62 | 1.65 | 1.64 | 1.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.76 | 5.80 | 5.77 | 18.77 | -21.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.39 | 62.49 | 57.91 | 50.77 | 47.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.48 | 46.37 | 44.09 | 43.79 | 40.89 |
| ימי מלאי | 60.13 | 56.12 | 53.58 | 51.68 | 49.82 |
| ימי אשראי מספקים | 40.22 | 40.01 | 39.76 | 44.69 | 43.46 |
| מחזור תפעולי | 105.62 | 102.49 | 97.67 | 95.47 | 90.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 35.68 | 9.84 | 34.73 | -15.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 9.68 | -16.48 | 26.00 | -40.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 26.00 | 26.31 | 8.73 | 24.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | -1.67 | 0.75 | 2.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.25 | 0.37 | 3.98 | -0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.37 | 0.37 | 3.98 | -0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.73% | -10.98% | 16.66% | -12.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.51 | 12.26 | 11.26 | -12.03 | -7.00 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.98 | 1.01 | 1.13 | 3.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.45 | -9.10 | 6.00 | -8.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.74 | 15.25 | 4.49 | -21.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 3.55 | -0.06 | 0.17 | -0.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.98 | 1.01 | 1.13 | 3.19 |
| מכפיל שווי חברה | 7.03 | 7.32 | 7.12 | 11.74 | 87.56 |
| שווי חברה | 21.80B | 22.38B | 21.88B | 21.67B | 34.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.03 | 7.32 | 7.12 | 11.74 | 87.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 47.92 | -27.72 | 17.49 | -18.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.01 | 46.42 | 13.09 | -46.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 193.68 | 191.24 | 162.23 | 137.89 | 77.35 |
| הון עצמי למניה | 172.43 | 171.64 | 148.84 | 138.14 | 104.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.45 | 0.30 | -0.66 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 1,367.24 | 1,361.41 | 1,360.84 | 1,424.08 | 1,661.13 |
| רווח נקי למניה | 20.77 | 13.78 | 13.32 | -12.97 | -47.59 |
| נטל מס | 0.72 | 0.63 | 0.66 | 1.84 | 1.14 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.66 | 0.70 | -3.50 | 1.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.09 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.59 | 0.74 | -2.68 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-JPY