JFLA Holdings, Inc. (3069) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.72B | 471.41M | 1.66B | -728.13M | 593.70M |
| רווח נקי | 664.64M | 638.15M | -618.00M | -1.60B | -1.52B |
| פחת והפחתות | 1.45B | 1.69B | 1.75B | 1.92B | 2.18B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -595.62M | -1.82B | 568.62M | -1.51B | -882.38M |
| יתרת לקוחות | -381.41M | 205.63M | -390.00M | -172.00M | 177.00M |
| מלאי | -337.85M | -122.85M | 13.59M | -783.17M | -691.85M |
| יתרת ספקים | 43.94M | -680.71M | 527.77M | 305.00M | 447.39M |
| הון חוזר אחר | 79.70M | -1.22B | 417.26M | -858.18M | -815.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 202.92M | -31.85M | -45.36M | 462.69M | 817.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.11B | -1.23B | -141.00M | -298.22M | -1.42B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.27B | -1.29B | -427.29M | -1.14B | -1.59B |
| רכישות, נטו | -26.55M | -67.70M | 144.61M | 80.75M | -332.20M |
| רכישת השקעות | -2.04M | -2.01M | -1.07M | -119.12M | -208.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 32.80M | 20.03M | 58.43M | 933.55M | 653.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 149.40M | 109.64M | 84.32M | -50.64M | 56.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -662.10M | -452.78M | 2.11B | -1.58B | -511.44M |
| פירעון חוב | -541.58M | -422.19M | -337.98M | -1.55B | -1.72B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00K | 6.00K | 2.33B | 236.80M | 1.19B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -507.00K | -549.00K | -1.41M | -1.31M | -1.49M |
| דיבידנדים ששולמו | -120.02M | -20.05M | -206.00K | -185.90M | -159.88M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -10.00M | 119.58M | -81.92M | 174.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.56B | 4.57B | 5.70B | 2.05B | 4.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 57.77M | 67.76M | 22.00M | 66.14M | 153.65M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.81M | -1.14B | 3.65B | -2.50B | -1.18B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.55B | 5.70B | 2.05B | 4.55B | 5.73B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.56B | 4.57B | 5.70B | 2.05B | 4.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | 467.07M | -789.49M | 1.24B | -1.87B | -1.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.72B | 471.41M | 1.66B | -728.13M | 593.70M |
| הוצאות הוניות | -1.25B | -1.26B | -416.34M | -1.14B | -1.60B |
הנתונים מוצגים ב-JPY