Tokyo Ichiban Foods Co., Ltd. (3067) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 2.17 | 1.79 | 1.88 | 1.97 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.63 | 1.23 | 1.59 | 1.75 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.61 | 0.85 | 1.19 | 1.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 0.04 | 1.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.83B | -1.05B | -725.73M | -652.84M | -538.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.55 | 0.42 | 0.43 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.60 | 1.85 | 1.14 | 1.25 | 1.55 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.65 | 0.53 | 0.56 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.59 | 0.45 | 0.49 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.06 | 3.36 | 2.70 | 2.89 | 3.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.35 | 0.48 | 0.38 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.11 | 6.20 | 14.86 | 7.78 | -18.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.75 | 0.74 | 0.40 | 0.42 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 343.01 | 349.76 | 202.95 | 225.19 | 251.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.89 | 6.70 | 2.58 | 2.41 | 1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.73% | 62.06% | 62.89% | 62.73% | 61.51% |
| שיעור EBIT | 2.85% | 2.51% | 3.13% | 2.03% | 3.90% |
| שיעור EBITDA | 5.57% | 4.69% | 4.52% | 2.91% | 5.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.85% | 2.51% | 3.13% | 1.92% | -6.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.85% | 2.09% | 1.81% | 1.78% | 3.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.95% | 1.05% | 0.53% | 1.50% | 2.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.95% | 1.05% | 0.53% | 1.50% | 2.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 33.41% | 50.03% | 29.06% | 84.48% | 56.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.79% | 83.31% | 58.00% | 92.78% | -59.05% |
| תשואה על הנכסים | 1.19% | 1.35% | 0.92% | 2.38% | 2.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.72% | 4.54% | 2.48% | 6.88% | 8.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.66% | 4.26% | 7.35% | 4.17% | -11.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.34% | 1.82% | 1.85% | 3.08% | -5.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.19% | 1.36% | 0.93% | 2.40% | 2.77% |
| תשואת רווחים | 1.69% | 1.82% | 0.87% | 2.32% | 2.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 33.74 | 27.96 | 28.17 | 24.13 | 24.28 |
| מחזור זכאים | 15.87 | 18.72 | 14.06 | 12.39 | 12.10 |
| מחזור מלאי | 4.23 | 3.82 | 4.52 | 7.48 | 8.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.35 | 3.57 | 4.64 | 3.54 | 3.30 |
| מחזור נכסים | 1.25 | 1.29 | 1.75 | 1.58 | 1.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.84 | 5.99 | 7.60 | 6.30 | 5.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.19 | 89.12 | 67.69 | 34.45 | 27.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.82 | 13.05 | 12.96 | 15.12 | 15.03 |
| ימי מלאי | 86.37 | 95.56 | 80.69 | 48.79 | 42.60 |
| ימי אשראי מספקים | 22.99 | 19.49 | 25.96 | 29.46 | 30.16 |
| מחזור תפעולי | 97.19 | 108.61 | 93.65 | 63.91 | 57.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.88 | 14.89 | 1.07 | 2.17 | 108.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -51.00 | -51.04 | -34.06 | -15.03 | 100.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 65.88 | 65.94 | 35.13 | 17.19 | 7.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.43 | -3.43 | -31.79 | -6.93 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.23 | 0.23 | 0.03 | 0.13 | 13.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.23 | 0.23 | 0.03 | 0.13 | 13.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.31% | -10.91% | -6.76% | -2.85% | 17.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 58.77 | 54.99 | 115.03 | 43.05 | 42.18 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.85 |
| מכפיל הון | 2.13 | 2.50 | 2.86 | 2.96 | 3.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.80 | -9.17 | -14.80 | -35.07 | 5.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.18 | 31.43 | 470.43 | 243.07 | 5.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.58 | -1.79 | -3.97 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.13 | 2.50 | 2.86 | 2.96 | 3.59 |
| מכפיל שווי חברה | 14.93 | 18.98 | 15.99 | 24.60 | 17.40 |
| שווי חברה | 5.98B | 6.45B | 5.39B | 5.20B | 5.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.97 | 18.98 | 15.99 | 24.60 | 17.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 0.89 | 0.72 | 0.72 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.14 | -14.17 | -17.64 | -38.88 | 6.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.02 | 48.57 | 560.91 | 269.43 | 5.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 208.47 | 184.24 | 172.54 | 172.90 | 158.12 |
| הון עצמי למניה | 210.64 | 187.31 | 176.38 | 177.91 | 161.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.67 | 0.50 | 0.71 | 0.16 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 803.13 | 812.92 | 831.64 | 814.68 | 684.88 |
| רווח נקי למניה | 7.64 | 8.51 | 4.38 | 12.24 | 13.73 |
| נטל מס | 0.33 | 0.50 | 0.29 | 0.84 | 0.56 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.83 | 0.58 | 0.88 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.96 | 1.75 | 0.24 | 0.15 | 4.41 |
הנתונים מוצגים ב-JPY