דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Tokyo Ichiban Foods Co., Ltd. (3067) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת132.83M9.61M19.31M956.89M-329.71M
רווח נקי75.88M39.32M109.06M121.50M17.40M
פחת והפחתות157.92M104.00M64.54M80.21M78.93M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-149.51M-313.36M-102.14M-1.88M97.08M
יתרת לקוחות5.60M35.82M-65.26M-95.57M69.62M
מלאי-108.09M-250.66M-89.18M2.62M44.49M
יתרת ספקים-50.00M-21.34M25.48M90.57M-31.25M
הון חוזר אחר2.97M-77.18M26.82M501.00K14.23M
פריטים אחרים שאינם במזומן48.55M179.66M-52.14M757.05M-523.12M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.60B-273.13M-182.16M-79.56M-106.10M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-599.92M-325.67M-161.50M-82.10M-121.17M
רכישות, נטו191.00K3.64M000
רכישת השקעות-65.00M-38.54M000
מכירת השקעות / פירעון השקעות14.99M3.40M000
פעילויות השקעה אחרות-950.52M84.04M-20.66M2.54M15.07M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.29B-222.90M-192.51M-129.19M180.90M
פירעון חוב1.29B-182.86M-218.46M-140.68M180.63M
הנפקת מניות רגילות0025.95M11.68M311.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות0-40.04M000
דיבידנדים ששולמו000-191.00K-38.00K
פעילויות מימון אחרות-1.00K00-1.00K-1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה747.59M920.50M1.42B1.77B994.73M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים9.40M-9.38M5.95M22.84M-13.83M
שינוי נטו במזומנים-172.91M-495.80M-349.41M770.98M-268.74M
מזומנים בתחילת התקופה920.50M1.42B1.77B994.73M1.26B
מזומנים בסוף התקופה747.59M920.50M1.42B1.77B994.73M
תזרים מזומנים חופשי-455.30M-305.64M-102.25M909.54M-435.32M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת132.83M9.61M19.31M956.89M-329.71M
הוצאות הוניות-588.13M-315.25M-121.56M-47.35M-105.61M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Tokyo Ichiban Foods Co., Ltd. - תזרים מזומנים