j-Group Holdings Corp. (3063) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.73 | 1.41 | 1.23 | 0.95 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.66 | 1.35 | 1.17 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 1.06 | 1.27 | 0.97 | 0.78 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.84 | 0.50 | 0.07 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.99 | 1.63 | 0.23 | -0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.70B | -5.66B | -5.52B | -5.56B | -6.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.26 | 3.77 | 3.04 | 3.60 | 5.10 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.79 | 0.75 | 0.78 | 0.84 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.74 | 0.77 | 0.73 | 0.77 | 0.82 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.75 | 6.37 | 5.15 | 5.89 | 8.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 0.78 | 1.11 | 1.21 | -0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.29 | 4.01 | 6.08 | 5.34 | -13.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.63 | 0.71 | 0.74 | 1.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 519.32 | 525.03 | 481.85 | 480.09 | 560.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.79 | 5.07 | 5.96 | 6.78 | -49.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.69% | 64.79% | 65.19% | 66.98% | 65.19% |
| שיעור EBIT | 2.20% | 3.22% | 3.51% | 3.10% | -5.73% |
| שיעור EBITDA | 4.82% | 5.87% | 6.50% | 6.11% | -1.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.20% | 3.22% | 3.51% | 2.97% | -12.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.19% | 2.76% | 4.98% | 2.54% | -6.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.71% | 2.39% | 4.27% | 2.37% | -6.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.79% | 2.38% | 4.43% | 2.53% | -6.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.16% | 86.72% | 85.67% | 93.33% | 103.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.61% | 85.61% | 141.84% | 85.53% | 51.61% |
| תשואה על הנכסים | 1.99% | 2.91% | 4.65% | 2.70% | -5.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.40% | 18.53% | 23.98% | 15.92% | -48.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.10% | 4.78% | 4.62% | 4.11% | -14.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.33% | 3.77% | 3.87% | 3.86% | -13.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.06% | 3.02% | 4.89% | 2.79% | -6.11% |
| תשואת רווחים | 1.64% | 3.10% | 5.58% | 3.27% | -11.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.89 | 25.80 | 23.90 | 23.15 | 24.66 |
| מחזור זכאים | 10.87 | 14.98 | 12.17 | 13.01 | 12.01 |
| מחזור מלאי | 29.54 | 31.75 | 33.08 | 32.34 | 32.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.06 | 2.23 | 1.82 | 1.77 | 1.33 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.22 | 1.09 | 1.14 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.30 | 12.37 | 19.97 | 73.48 | -63.87 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.55 | 1.28 | -3.70 | -1.00 | -4.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.67 | 14.15 | 15.27 | 15.77 | 14.80 |
| ימי מלאי | 12.36 | 11.50 | 11.03 | 11.29 | 11.21 |
| ימי אשראי מספקים | 33.58 | 24.37 | 30.00 | 28.05 | 30.39 |
| מחזור תפעולי | 29.03 | 25.64 | 26.31 | 27.05 | 26.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 131.16 | 68.67 | 9.06 | -22.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 110.06 | 39.77 | -13.52 | -35.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 21.09 | 28.91 | 22.59 | 13.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.84 | 0.58 | -1.49 | 1.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.44 | 1.69 | 0.35 | -1.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.22 | 2.38 | 0.40 | -1.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.14 | 0.02 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 13.44% | 5.89% | -2.10% | -7.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 82.32 | 37.97 | 20.37 | 30.57 | -8.77 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 0.77 | 0.76 | 0.72 | 0.60 |
| מכפיל הון | 6.92 | 5.97 | 4.30 | 4.87 | 4.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.44 | 16.97 | -47.54 | -12.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.24 | 9.83 | 70.95 | -20.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.94 | -1.09 | 0.35 | -0.22 | 0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.92 | 5.97 | 4.30 | 4.87 | 4.24 |
| מכפיל שווי חברה | 29.81 | 18.20 | 17.73 | 18.64 | -102.34 |
| שווי חברה | 17.64B | 13.94B | 12.37B | 11.88B | 9.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.02 | 18.20 | 17.73 | 18.64 | -102.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.45 | 1.07 | 1.15 | 1.14 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.32 | 25.58 | -74.72 | -24.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.66 | 14.81 | 111.51 | -38.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 127.48 | 107.80 | 120.32 | 110.30 | 79.48 |
| הון עצמי למניה | 156.06 | 137.18 | 157.07 | 132.15 | 108.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.00 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 1,041.90 | 1,062.41 | 883.01 | 887.41 | 764.63 |
| רווח נקי למניה | 17.84 | 25.42 | 37.66 | 21.03 | -52.45 |
| נטל מס | 0.78 | 0.87 | 0.86 | 0.93 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.86 | 1.42 | 0.82 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 5.16 | 1.82 | 0.40 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-JPY