דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

j-Group Holdings Corp. (3063) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.61B835.44M106.55M-238.41M674.01M
רווח נקי312.12M458.21M247.31M-549.73M-602.59M
פחת והפחתות345.73M320.77M314.35M368.48M305.03M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר991.96M-126.02M-524.93M-235.61M698.30M
יתרת לקוחות-41.00M-11.52M-56.00M-197.00M-57.00M
מלאי477.42M-3.70M-20.85M8.86M628.08M
יתרת ספקים-16.96M5.68M32.29M161.19M20.80M
הון חוזר אחר572.51M-116.48M-480.18M-207.73M106.68M
פריטים אחרים שאינם במזומן-39.29M182.49M69.83M178.44M273.28M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-322.68M-385.39M-184.42M-48.55M-1.43B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-289.05M-378.42M-265.56M-137.97M-1.61B
רכישות, נטו-11.92M97.52M19.65M3.51M34.60M
רכישת השקעות-26.43M-75.18M0-2.40M-2.60M
מכירת השקעות / פירעון השקעות7.91M012.20M00
פעילויות השקעה אחרות-3.19M-29.30M49.29M88.32M144.34M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-498.28M-158.15M-4.83M-623.20M689.93M
פירעון חוב120.17M-43.58M-185.69M-1.50B-643.49M
הנפקת מניות רגילות0129.02M210.47M874.97M1.33B
רכישה עצמית של מניות רגילות-514.44M0000
דיבידנדים ששולמו-104.01M-143.60M-40.11M00
פעילויות מימון אחרות-1.00K-100.00M10.50M0-952.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.45B1.56B1.26B1.35B2.25B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים103.94M4.48M1.94M6.52M1.88M
שינוי נטו במזומנים893.51M296.39M-80.76M-903.63M-64.43M
מזומנים בתחילת התקופה1.56B1.26B1.35B2.25B2.31B
מזומנים בסוף התקופה2.45B1.56B1.26B1.35B2.25B
תזרים מזומנים חופשי1.35B483.79M-156.94M-376.38M-931.74M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.61B835.44M106.55M-238.41M674.01M
הוצאות הוניות-259.01M-351.65M-263.49M-137.97M-1.61B

הנתונים מוצגים ב-JPY

j-Group Holdings Corp. - תזרים מזומנים