Sanyodo Holdings Inc. (3058) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.36 | 1.30 | 1.26 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.53 | -0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -613.06M | -768.04M | -1.11B | -1.35B | -1.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 0.94 | 0.97 | 1.02 | 1.22 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.99 | 4.13 | 4.40 | 4.77 | 4.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 0.60 | 0.54 | 0.29 | -0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.73 | 9.49 | 5.87 | 4.78 | -16.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 416.27 | 396.53 | 377.55 | 368.18 | 436.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.76 | 0.70 | 1.08 | 1.64 | -2.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.18% | 31.74% | 31.03% | 31.44% | 30.54% |
| שיעור EBIT | 2.50% | 2.56% | 0.88% | -0.11% | -2.65% |
| שיעור EBITDA | 3.41% | 3.54% | 2.03% | 1.16% | -1.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.63% | 1.56% | 0.74% | 0.49% | -1.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.40% | 2.39% | 0.75% | -0.21% | -2.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.13% | 1.97% | 1.07% | -0.27% | -2.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.14% | 1.98% | 1.07% | -0.27% | -2.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.40% | 82.49% | 141.88% | 125.55% | 101.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.41% | 153.67% | 101.38% | -43.93% | 188.18% |
| תשואה על הנכסים | 2.98% | 2.71% | 1.43% | -0.37% | -3.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.67% | 11.19% | 6.30% | -1.78% | -19.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.11% | 4.39% | 2.10% | 1.48% | -4.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.75% | 3.18% | 1.88% | 1.33% | -3.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.00% | 2.72% | 1.44% | -0.38% | -3.86% |
| תשואת רווחים | 7.29% | 6.85% | 3.58% | -0.91% | -7.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 35.35 | 30.35 | 35.56 | 40.11 | 47.08 |
| מחזור זכאים | 2.42 | 2.31 | 2.15 | 2.16 | 3.92 |
| מחזור מלאי | 2.15 | 2.13 | 2.11 | 2.16 | 2.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.74 | 6.50 | 6.49 | 6.61 | 6.27 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.37 | 1.34 | 1.39 | 1.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.00 | 8.12 | 9.01 | 9.82 | 9.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.79 | 25.59 | 13.64 | 9.18 | 77.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.32 | 12.03 | 10.27 | 9.10 | 7.75 |
| ימי מלאי | 170.07 | 171.55 | 173.27 | 168.68 | 162.49 |
| ימי אשראי מספקים | 150.61 | 157.99 | 169.90 | 168.59 | 93.08 |
| מחזור תפעולי | 180.39 | 183.58 | 183.53 | 177.78 | 170.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 3.99 | 5.75 | 47.01 | -70.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -33.30 | -11.78 | 27.76 | -91.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 37.28 | 17.53 | 19.26 | 20.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -8.35 | -2.05 | 0.59 | 1.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.11 | 0.33 | 2.44 | -3.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.11 | 0.33 | 2.44 | -3.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.88% | -1.73% | 3.95% | -10.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.71 | 14.59 | 27.93 | -109.95 | -12.56 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.35 |
| מכפיל הון | 1.63 | 1.63 | 1.76 | 1.95 | 2.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -20.48 | -57.89 | 25.29 | -9.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 171.10 | 118.55 | 14.93 | -12.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.75 | 0.16 | -0.06 | 1.21 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 1.63 | 1.76 | 1.95 | 2.40 |
| מכפיל שווי חברה | 9.29 | 8.83 | 15.79 | 27.03 | -33.76 |
| שווי חברה | 5.67B | 5.40B | 5.33B | 5.44B | 6.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.29 | 8.83 | 15.79 | 27.03 | -33.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -22.26 | -62.13 | 26.92 | -10.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 185.92 | 127.23 | 15.90 | -13.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 428.14 | 407.03 | 375.48 | 345.06 | 342.46 |
| הון עצמי למניה | 438.42 | 417.79 | 387.28 | 359.62 | 357.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.17 | -0.42 | -0.26 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 2,454.19 | 2,368.32 | 2,279.98 | 2,375.04 | 2,443.83 |
| רווח נקי למניה | 52.15 | 46.74 | 24.42 | -6.38 | -68.21 |
| נטל מס | 0.88 | 0.82 | 1.42 | 1.26 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.94 | 0.86 | 1.91 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.09 | 0.24 | -9.24 | 1.66 |
הנתונים מוצגים ב-JPY