דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sanyodo Holdings Inc. (3058) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת29.03M41.90M342.39M-515.61M-949.72M
רווח נקי340.41M177.82M-46.50M-496.77M-275.28M
פחת והפחתות170.01M191.17M220.74M271.85M341.10M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-411.49M-317.97M-3.24M-622.37M-1.10B
יתרת לקוחות-101.31M-35.79M-53.00M-66.76M-21.41M
מלאי-96.66M47.55M37.31M-41.84M-41.63M
יתרת ספקים-234.26M-291.78M26.61M-623.86M-882.15M
הון חוזר אחר20.74M-37.95M-13.94M110.09M-156.67M
פריטים אחרים שאינם במזומן-69.90M-9.13M171.39M331.68M86.33M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-61.29M-137.39M-122.86M-146.24M-299.28M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-286.69M-133.21M-140.24M-150.20M-278.01M
רכישות, נטו1.52M400.00K3.34M1.17M1.00M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות204.89M0000
פעילויות השקעה אחרות18.99M-4.58M14.04M2.79M-22.26M
תזרים מזומנים מפעילות מימון131.11M64.87M-501.50M518.92M214.54M
פירעון חוב131.11M64.87M-501.50M518.92M214.54M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות00000
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.43B2.37B2.45B2.73B2.87B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-34.44M-50.78M-1.00K-1.00K-1.00K
שינוי נטו במזומנים64.41M-81.41M-281.97M-142.93M-1.03B
מזומנים בתחילת התקופה2.37B2.45B2.73B2.87B3.91B
מזומנים בסוף התקופה2.43B2.37B2.45B2.73B2.87B
תזרים מזומנים חופשי-242.52M-85.79M213.98M-647.63M-1.21B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת29.03M41.90M342.39M-515.61M-949.72M
הוצאות הוניות-271.55M-127.69M-128.41M-132.02M-260.61M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Sanyodo Holdings Inc. - תזרים מזומנים