HYPER Inc. (3054) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.97 | 1.65 | 1.66 | 1.73 |
| יחס מהיר | 1.43 | 1.72 | 1.47 | 1.50 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.97 | 0.58 | 0.64 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | 0.05 | 0.10 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.86 | 0.36 | 0.57 | -0.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.59B | 2.54B | 2.23B | 2.09B | 2.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.38 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.28 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.11 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 2.24 | 2.56 | 2.63 | 2.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.69 | 0.76 | 0.61 | 0.27 | -0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.42 | 39.22 | 39.96 | 16.42 | -12.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 77.38 | 83.05 | 84.34 | 109.06 | 133.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.37 | -5.18 | -4.31 | -6.02 | 3.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.93% | 24.63% | 27.23% | 28.49% | 27.45% |
| שיעור EBIT | 2.08% | 2.32% | 1.99% | 1.29% | -4.10% |
| שיעור EBITDA | 3.02% | 3.22% | 2.90% | 2.16% | -3.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.87% | 2.32% | 2.11% | 1.06% | -0.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.14% | 2.49% | 1.93% | 1.23% | -4.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.58% | 1.75% | 1.76% | 0.69% | -4.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.58% | 1.75% | 1.76% | 0.69% | -4.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.69% | 70.06% | 90.97% | 56.37% | 113.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.55% | 107.30% | 91.60% | 115.39% | 973.63% |
| תשואה על הנכסים | 2.71% | 3.50% | 2.93% | 1.08% | -7.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.69% | 7.83% | 7.48% | 2.85% | -17.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.67% | 8.77% | 7.79% | 3.68% | -1.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.37% | 5.48% | 6.08% | 1.71% | -1.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.76% | 3.61% | 3.06% | 1.14% | -7.38% |
| תשואת רווחים | 5.67% | 8.52% | 7.76% | 2.63% | -11.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.76 | 5.92 | 3.50 | 3.42 | 3.46 |
| מחזור זכאים | 3.16 | 4.51 | 2.94 | 2.88 | 2.97 |
| מחזור מלאי | 7.23 | 13.16 | 12.27 | 13.21 | 10.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 285.47 | 307.93 | 410.75 | 655.78 | 1,238.21 |
| מחזור נכסים | 1.71 | 2.01 | 1.66 | 1.57 | 1.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.24 | 4.76 | 4.69 | 4.25 | 3.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.10 | 8.51 | 9.89 | 7.64 | 17.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.12 | 61.70 | 104.15 | 106.82 | 105.54 |
| ימי מלאי | 50.46 | 27.73 | 29.74 | 27.63 | 35.17 |
| ימי אשראי מספקים | 115.48 | 80.92 | 124.00 | 126.82 | 122.88 |
| מחזור תפעולי | 147.58 | 89.43 | 133.89 | 134.45 | 140.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 83.37 | 20.57 | 40.52 | -76.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 82.82 | 19.11 | 38.74 | -78.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.55 | 1.47 | 1.78 | 2.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.93 | 0.96 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 11.19 | 2.40 | 5.16 | -6.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 151.89 | 14.03 | 22.73 | -34.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 0.25 | 0.37 | -0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 28.96% | 6.54% | 12.54% | -17.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.11 | 11.73 | 12.89 | 38.03 | -8.91 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.42 |
| מכפיל הון | 1.15 | 0.92 | 0.96 | 1.08 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.45 | 15.28 | 7.98 | -5.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.43 | 14.19 | 7.63 | -6.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.56 | 1.55 | 0.07 | -0.33 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 0.92 | 0.96 | 1.08 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 5.88 | 1.19 | 3.50 | 6.16 | -10.01 |
| שווי חברה | 2.35B | 527.58M | 1.26B | 1.52B | 3.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.88 | 1.19 | 3.50 | 6.16 | -10.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.04 | 0.10 | 0.13 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0.65 | 6.85 | 4.03 | -4.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.64 | 6.36 | 3.86 | -4.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 316.01 | 290.13 | 269.07 | 249.31 | 249.53 |
| הון עצמי למניה | 331.92 | 311.16 | 303.03 | 284.87 | 286.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.30 | 0.09 | 0.44 | -0.14 |
| הכנסות למניה | 1,370.17 | 1,395.55 | 1,287.64 | 1,173.25 | 1,093.11 |
| רווח נקי למניה | 21.65 | 24.38 | 22.66 | 8.13 | -51.50 |
| נטל מס | 0.74 | 0.70 | 0.91 | 0.56 | 1.14 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.07 | 0.97 | 0.95 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.20 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.42 | 0.91 | 2.81 | 1.68 |
הנתונים מוצגים ב-JPY