HYPER Inc. (3054) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 822.93M | 198.29M | 393.62M | -737.50M | 76.61M |
| רווח נקי | 240.63M | 218.42M | 140.04M | -438.14M | 37.78M |
| פחת והפחתות | 123.46M | 113.31M | 99.03M | 112.47M | 118.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 439.78M | -148.36M | 357.39M | -540.46M | -23.21M |
| יתרת לקוחות | 1.33B | -175.00M | -236.70M | -291.85M | -85.68M |
| מלאי | -52.77M | -119.00M | 143.56M | -264.60M | -1.39M |
| יתרת ספקים | -766.24M | 233.93M | 212.67M | 109.79M | 57.27M |
| הון חוזר אחר | -66.29M | -88.09M | 237.86M | -93.82M | 6.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.07M | 14.91M | -202.84M | 128.64M | -56.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.23M | -30.75M | 10.02M | -399.41M | -83.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.72M | -6.00M | -17.32M | -21.28M | -108.08M |
| רכישות, נטו | 0 | -85.69M | -51.00M | -380.00M | -2.60M |
| רכישת השקעות | 0 | -586.00K | -440.00K | -363.00K | -10.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.93M | 0 | 16.50M | 0 | 12.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.98M | 61.53M | 62.29M | 2.24M | 25.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -81.47M | -333.25M | -384.38M | 614.90M | -31.38M |
| פירעון חוב | -5.30M | -256.00M | -291.76M | 709.20M | -314.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.42M | 5.00K | 1.63M | 18.00K | 341.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -33.60M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -68.11M | -68.34M | -59.03M | -88.65M | -84.61M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.48M | -8.92M | -1.61M | -5.67M | 26.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.11B | 2.36B | 2.52B | 2.51B | 3.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 753.00K | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 748.44M | -165.72M | 19.27M | -522.00M | -38.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.36B | 2.52B | 2.51B | 3.03B | 3.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.11B | 2.36B | 2.52B | 2.51B | 3.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 817.51M | 184.15M | 376.30M | -758.78M | -31.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 822.93M | 198.29M | 393.62M | -737.50M | 76.61M |
| הוצאות הוניות | -5.42M | -14.14M | -17.32M | -21.28M | -108.08M |
הנתונים מוצגים ב-JPY