Pepper Food Service Co., Ltd. (3053) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 1.89 | 2.03 | 1.51 | 1.07 |
| יחס מהיר | 1.81 | 1.79 | 1.93 | 1.43 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 1.20 | 1.12 | 1.27 | 0.93 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.04 | 0.09 | -0.16 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.12 | -0.19 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 105.00 | -0.85 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 836.00M | 830.00M | 983.00M | 356.00M | -1.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0 | 0.00 | 0.22 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0 | 0.00 | 0.18 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.75 | 1.80 | 2.22 | 4.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 54.50 | -0.88 | -1.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 39.00 | -44.64 | -74.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.12 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.64 | 0 | 0.21 | 11.79 | 45.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.81 | -12.16 | -8.75 | 3.91 | 0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.95% | 60.54% | 57.98% | 55.52% | 54.64% |
| שיעור EBIT | 1.02% | -0.36% | 0.44% | -4.28% | -12.50% |
| שיעור EBITDA | 2.44% | 1.13% | 1.77% | -2.74% | -8.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.53% | 0.30% | 0.56% | -3.37% | -10.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.44% | -0.36% | 0.42% | -4.36% | -12.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.07% | -0.78% | 0.20% | -4.87% | -13.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.07% | -0.78% | 0.21% | -4.87% | -13.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.44% | 219.23% | 47.46% | 111.64% | 103.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.09% | -120.93% | 75.64% | 129.53% | 120.13% |
| תשואה על הנכסים | 2.77% | -1.91% | 0.49% | -12.59% | -30.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.84% | -3.34% | 0.89% | -27.94% | -148.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.60% | 1.03% | 1.98% | -14.63% | -51.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.17% | 1.03% | 0.97% | -12.67% | -37.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.90% | -1.99% | 0.50% | -12.71% | -31.27% |
| תשואת רווחים | 1.30% | -1.07% | 0.28% | -14.73% | -25.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.11 | 14.35 | 14.71 | 14.87 | 13.41 |
| מחזור זכאים | 7.83 | 7.01 | 7.41 | 7.83 | 7.33 |
| מחזור מלאי | 37.73 | 31.72 | 32.12 | 34.33 | 29.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.31 | 17.16 | 19.98 | 19.14 | 6.01 |
| מחזור נכסים | 2.58 | 2.43 | 2.47 | 2.59 | 2.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.57 | 8.63 | 9.50 | 20.99 | 20.68 |
| מחזור המרת מזומנים | -22.43 | -15.12 | -13.06 | -11.46 | -10.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.54 | 25.43 | 24.82 | 24.55 | 27.22 |
| ימי מלאי | 9.67 | 11.51 | 11.36 | 10.63 | 12.47 |
| ימי אשראי מספקים | 46.64 | 52.06 | 49.24 | 46.64 | 49.78 |
| מחזור תפעולי | 24.21 | 36.94 | 36.18 | 35.18 | 39.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 2.35 | 3.59 | -9.23 | -1.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -3.74 | 1.74 | -10.06 | -2.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 6.09 | 1.85 | 0.83 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.59 | 0.49 | 1.09 | 2.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.39 | 1.94 | -11.13 | -0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.39 | 1.94 | -11.13 | -0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 21.00 | -0.80 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.02 | -0.03 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.13% | 1.03% | -10.06% | -1.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 75.95 | -93.09 | 352.08 | -6.79 | -3.87 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.73 | 0.71 | 0.33 | 0.50 |
| מכפיל הון | 3.66 | 3.11 | 3.14 | 1.90 | 5.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -46.84 | 96.90 | -9.94 | -82.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 74.36 | 47.06 | -10.83 | -169.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.19 | -3.41 | 0.10 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.66 | 3.11 | 3.14 | 1.90 | 5.75 |
| מכפיל שווי חברה | 29.07 | 52.67 | 31.11 | -8.14 | -6.01 |
| שווי חברה | 10.96B | 8.64B | 7.71B | 3.25B | 7.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.07 | 52.67 | 31.11 | -8.14 | -6.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.59 | 0.55 | 0.22 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -38.05 | 75.63 | -6.71 | -81.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 60.41 | 36.74 | -7.31 | -166.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 52.60 | 52.02 | 52.78 | 51.59 | 31.23 |
| הון עצמי למניה | 56.77 | 56.24 | 53.90 | 52.73 | 32.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | -1.19 | 0.51 | -0.12 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 251.40 | 239.51 | 239.18 | 302.70 | 374.88 |
| רווח נקי למניה | 2.70 | -1.88 | 0.48 | -14.73 | -48.84 |
| נטל מס | 0.74 | 2.19 | 0.47 | 1.12 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.41 | 1.00 | 0.97 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.60 | 0.57 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.25 | 7.50 | 0.63 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-JPY