דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Pepper Food Service Co., Ltd. (3053) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת143.00M210.00M-445.00M-44.00M-658.00M
רווח נקי-114.00M28.00M-710.00M-1.93B387.00M
פחת והפחתות216.00M187.00M229.00M629.00M638.00M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-38.00M-24.00M-199.00M-168.00M-2.95B
יתרת לקוחות-52.00M18.00M123.00M110.00M291.00M
מלאי3.00M5.00M40.00M10.00M8.00M
יתרת ספקים25.00M-35.00M-84.00M-166.00M-443.00M
הון חוזר אחר-14.00M-12.00M-278.00M-122.00M-2.81B
פריטים אחרים שאינם במזומן79.00M19.00M235.00M1.42B1.27B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-676.00M-169.00M-62.00M-146.00M-404.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-370.00M-108.00M-40.00M-46.00M-29.00M
רכישות, נטו-197.00M2.00M6.00M26.00M5.00M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות23.00M23.00M22.00M00
פעילויות השקעה אחרות-132.00M-86.00M-50.00M-126.00M-380.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון349.00M17.00M740.00M-2.28B-171.00M
פירעון חוב0-558.00M-1.21B-2.30B-2.61B
הנפקת מניות רגילות352.00M579.00M027.00M2.44B
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-3.00M-4.00M1.95B-3.00M-5.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.00B2.18B2.12B1.89B4.36B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים000-2.00M-1.00M
שינוי נטו במזומנים-184.00M58.00M233.00M-2.47B-1.23B
מזומנים בתחילת התקופה2.18B2.12B1.89B4.36B5.59B
מזומנים בסוף התקופה2.00B2.18B2.12B1.89B4.36B
תזרים מזומנים חופשי-227.00M102.00M-485.00M-90.00M-687.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת143.00M210.00M-445.00M-44.00M-658.00M
הוצאות הוניות-370.00M-108.00M-40.00M-46.00M-29.00M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Pepper Food Service Co., Ltd. - תזרים מזומנים