DCM Holdings Co., Ltd. (3050) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 2.43 | 2.29 | 1.59 | 2.08 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.95 | 1.09 | 0.69 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.76 | 0.93 | 0.56 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 0.29 | 0.19 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.57 | 0.70 | 0.34 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -85.97B | -100.09B | -91.26B | -103.35B | -58.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.45 | 0.45 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 | 0.87 | 1.11 | 1.12 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.47 | 0.53 | 0.53 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.43 | 0.46 | 0.40 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.25 | 2.45 | 2.48 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 1.38 | 0.65 | 0.40 | 1.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.13 | 10.15 | 10.46 | 11.59 | 14.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.05 | 1.05 | 1.51 | 1.39 | 1.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,841.86 | 1,927.27 | 2,215.85 | 2,107.36 | 1,312.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.89 | 3.69 | 3.62 | 3.95 | 2.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.33% | 35.46% | 32.98% | 34.30% | 34.25% |
| שיעור EBIT | 5.64% | 5.77% | 5.93% | 6.66% | 6.44% |
| שיעור EBITDA | 8.55% | 8.70% | 8.84% | 9.71% | 9.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.53% | 5.72% | 6.10% | 5.87% | 6.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.11% | 5.20% | 5.34% | 6.16% | 6.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.96% | 3.19% | 3.15% | 4.39% | 3.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.96% | 3.19% | 3.15% | 4.40% | 3.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.96% | 61.32% | 58.91% | 71.30% | 63.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.38% | 91.01% | 87.58% | 104.85% | 95.27% |
| תשואה על הנכסים | 2.65% | 2.58% | 2.65% | 3.44% | 3.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.67% | 5.81% | 6.49% | 8.53% | 7.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.60% | 5.55% | 6.39% | 6.32% | 7.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.26% | 3.27% | 3.41% | 3.72% | 4.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.94% | 2.85% | 2.89% | 3.79% | 3.76% |
| תשואת רווחים | 7.63% | 7.45% | 9.36% | 11.31% | 10.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 30.99 | 40.06 | 47.82 | 42.81 | 24.73 |
| מחזור זכאים | 8.56 | 6.17 | 8.26 | 13.49 | 6.62 |
| מחזור מלאי | 2.16 | 2.12 | 2.38 | 2.12 | 2.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.44 | 2.32 | 2.46 | 2.24 | 2.06 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.81 | 0.84 | 0.78 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.93 | 3.34 | 4.12 | 4.63 | 5.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 138.32 | 122.43 | 116.84 | 153.71 | 101.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.78 | 9.11 | 7.63 | 8.53 | 14.76 |
| ימי מלאי | 169.16 | 172.44 | 153.42 | 172.24 | 141.97 |
| ימי אשראי מספקים | 42.62 | 59.12 | 44.22 | 27.05 | 55.18 |
| מחזור תפעולי | 180.94 | 181.55 | 161.06 | 180.77 | 156.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 268.13 | 272.78 | 238.73 | 107.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 180.76 | 168.82 | 149.22 | 13.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 87.37 | 103.96 | 89.51 | 94.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.67 | 0.62 | 0.63 | 0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.00 | 1.82 | 1.82 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.07 | 2.62 | 2.67 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.61% | 12.34% | 10.58% | 1.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.28 | 13.42 | 10.69 | 8.84 | 9.17 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.43 | 0.34 | 0.39 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.78 | 0.69 | 0.75 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.43 | 8.10 | 9.45 | 84.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.36 | 5.01 | 5.91 | 10.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.75 | -17.35 | -0.54 | 0.32 | -9.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.78 | 0.69 | 0.75 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 8.50 | 8.61 | 7.42 | 7.94 | 6.75 |
| שווי חברה | 411.37B | 406.30B | 357.40B | 376.76B | 299.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.50 | 8.61 | 7.42 | 7.94 | 6.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.75 | 0.66 | 0.77 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.49 | 15.81 | 18.78 | 152.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.12 | 9.78 | 11.74 | 19.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,673.05 | 1,717.95 | 1,562.02 | 1,443.10 | 1,445.65 |
| הון עצמי למניה | 2,132.56 | 2,187.97 | 1,973.41 | 1,868.65 | 1,677.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 0.29 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 4,148.25 | 3,979.43 | 4,066.32 | 3,633.67 | 3,287.13 |
| רווח נקי למניה | 122.85 | 127.02 | 128.01 | 159.49 | 125.02 |
| נטל מס | 0.58 | 0.61 | 0.59 | 0.71 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.11 | 2.13 | 1.50 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-JPY