DCM Holdings Co., Ltd. (3050) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.54B | 36.53B | 32.10B | 15.61B | -3.72B |
| רווח נקי | 17.31B | 17.14B | 21.45B | 18.14B | 18.81B |
| פחת והפחתות | 15.88B | 15.86B | 14.89B | 13.63B | 12.77B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.38B | -5.98B | -3.17B | -15.88B | -33.03B |
| יתרת לקוחות | -959.00M | -34.00M | -1.60B | 433.00M | 735.00M |
| מלאי | -1.89B | -1.91B | -928.00M | -10.96B | -6.57B |
| יתרת ספקים | 7.58B | -1.04B | -2.61B | -3.30B | -19.44B |
| הון חוזר אחר | -352.00M | -2.99B | 1.96B | -2.05B | -7.76B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.03B | 9.51B | -1.06B | -268.00M | -2.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.36B | -14.93B | -57.98B | -38.46B | -7.49B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.06B | -16.43B | -12.04B | -13.65B | -9.15B |
| רכישות, נטו | 774.00M | 13.00M | -48.69B | -26.21B | 411.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -956.00M | -482.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.27B | 131.00M | 242.00M | 1.21B | 56.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.35B | 1.36B | 2.50B | 1.16B | 1.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -59.57B | 4.07B | 63.97B | 34.38B | -24.62B |
| פירעון חוב | -49.70B | 11.89B | 78.98B | 50.51B | -11.96B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.31B | -1.00M | -8.76B | -9.80B | -5.49B |
| דיבידנדים ששולמו | -6.38B | -6.11B | -5.61B | -5.54B | -4.83B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.19B | -1.71B | -640.00M | -782.00M | -2.34B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 85.51B | 119.41B | 93.73B | 55.64B | 44.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 496.00M | 0 | 1.00M | 1.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -33.90B | 25.67B | 38.09B | 11.54B | -35.83B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 119.41B | 93.73B | 55.64B | 44.10B | 79.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 85.51B | 119.41B | 93.73B | 55.64B | 44.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.63B | 22.61B | 22.08B | 5.14B | -9.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.54B | 36.53B | 32.10B | 15.61B | -3.72B |
| הוצאות הוניות | -11.91B | -13.92B | -10.02B | -10.47B | -6.00B |
הנתונים מוצגים ב-JPY