BIC Cameras (3048) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.37 | 1.30 | 1.24 | 1.21 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.80 | 0.76 | 0.72 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 0.34 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.12 | 0.20 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.57 | 0.35 | 0.54 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.26B | 14.26B | -2.60B | -21.60B | -26.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.51 | 0.57 | 0.68 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.41 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.82 | 2.82 | 2.92 | 3.14 | 3.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.54 | 0.44 | 0.36 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 41.12 | 41.12 | 47.45 | 69.68 | 62.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 559.86 | 560.31 | 565.19 | 611.23 | 723.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.24 | 0.25 | 0.64 | 0.93 | 2.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.97% | 26.95% | 26.73% | 26.41% | 26.71% |
| שיעור EBIT | 3.71% | 3.62% | 3.13% | 2.56% | 1.26% |
| שיעור EBITDA | 4.73% | 4.64% | 4.30% | 3.83% | 2.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.62% | 3.62% | 3.11% | 2.64% | 1.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.28% | 3.28% | 3.06% | 2.52% | 1.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.95% | 1.95% | 1.79% | 1.51% | 0.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.27% | 2.27% | 2.09% | 1.79% | 0.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.53% | 59.53% | 58.53% | 59.82% | 29.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.77% | 90.77% | 98.63% | 95.33% | 70.85% |
| תשואה על הנכסים | 3.90% | 3.90% | 3.55% | 2.91% | 0.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.38% | 10.99% | 10.37% | 9.12% | 2.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.58% | 12.58% | 10.85% | 9.20% | 5.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.07% | 7.07% | 5.87% | 5.04% | 2.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.18% | 4.18% | 3.85% | 3.17% | 0.70% |
| תשואת רווחים | 6.90% | 6.67% | 6.48% | 4.88% | 1.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.78 | 17.78 | 17.43 | 18.77 | 18.39 |
| מחזור זכאים | 13.44 | 13.45 | 13.67 | 13.57 | 14.97 |
| מחזור מלאי | 5.93 | 5.93 | 6.14 | 6.15 | 5.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.07 | 13.07 | 12.31 | 11.53 | 9.81 |
| מחזור נכסים | 1.99 | 1.99 | 1.98 | 1.93 | 1.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.39 | 14.07 | 16.92 | 19.87 | 16.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.92 | 54.90 | 53.67 | 51.93 | 60.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.53 | 20.53 | 20.95 | 19.44 | 19.85 |
| ימי מלאי | 61.54 | 61.51 | 59.42 | 59.37 | 64.63 |
| ימי אשראי מספקים | 27.15 | 27.14 | 26.70 | 26.89 | 24.38 |
| מחזור תפעולי | 82.07 | 82.05 | 80.37 | 78.82 | 84.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 230.81 | 147.97 | 245.32 | 58.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 189.86 | 117.64 | 224.77 | -4.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 40.95 | 30.34 | 20.55 | 63.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.82 | 0.79 | 0.92 | -0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.75 | 2.05 | 6.21 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.64 | 4.88 | 11.94 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | 0.26 | 0.40 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.66% | 7.48% | 13.49% | -0.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.26 | 14.99 | 15.41 | 20.51 | 63.08 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.23 |
| מכפיל הון | 1.57 | 1.65 | 1.60 | 1.87 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.38 | 13.37 | 7.41 | -248.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.72 | 10.63 | 6.79 | 18.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.86 | 0.91 | 0.60 | 0.05 | -1.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.57 | 1.65 | 1.60 | 1.87 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | 6.13 | 6.56 | 7.08 | 9.00 | 10.89 |
| שווי חברה | 306.41B | 316.83B | 296.46B | 318.07B | 233.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.22 | 6.56 | 7.08 | 9.00 | 10.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.75 | 14.71 | 8.27 | -314.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.02 | 11.69 | 7.57 | 23.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,138.03 | 1,138.94 | 1,009.02 | 898.60 | 843.56 |
| הון עצמי למניה | 1,080.16 | 1,081.03 | 983.82 | 890.56 | 802.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.51 |
| הכנסות למניה | 6,075.22 | 6,080.08 | 5,687.09 | 5,389.43 | 4,764.65 |
| רווח נקי למניה | 118.76 | 118.86 | 101.99 | 81.25 | 17.15 |
| נטל מס | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.29 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.91 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.94 | 1.45 | 3.02 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-JPY