BIC Cameras (3048) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.53B | 25.36B | 41.99B | 10.08B | 25.32B |
| רווח נקי | 20.35B | 17.48B | 13.91B | 2.94B | 5.77B |
| פחת והפחתות | 10.64B | 11.36B | 11.76B | 11.15B | 11.05B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.46B | -9.18B | 8.38B | -13.40B | 861.00M |
| יתרת לקוחות | -2.66B | -6.78B | -3.49B | -988.00M | -3.57B |
| מלאי | -11.94B | -5.80B | -1.98B | -4.26B | -494.00M |
| יתרת ספקים | 4.33B | 2.21B | 9.79B | -3.48B | 4.58B |
| הון חוזר אחר | 8.81B | 1.19B | 4.06B | -4.67B | 340.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.00B | 5.69B | 7.94B | 9.38B | 7.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.13B | -14.77B | -30.07B | -11.12B | -18.08B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.82B | -5.20B | -7.00B | -10.82B | -11.33B |
| רכישות, נטו | 377.00M | 0 | -15.24B | -1.15B | -4.01B |
| רכישת השקעות | -15.40B | 0 | -9.82B | -1.57B | -2.73B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.30B | 0 | 0 | 2.88B | 72.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.59B | -9.57B | 1.98B | -455.00M | -83.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.33B | -15.99B | -23.66B | -13.58B | -26.57B |
| פירעון חוב | -1.23B | -8.18B | -19.40B | -10.33B | -18.27B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -688.00M | 0 | -279.00M | 0 | -5.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -7.36B | -7.18B | -3.25B | -2.56B | -2.62B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.05B | -639.00M | -732.00M | -684.00M | -676.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 83.18B | 57.98B | 63.40B | 75.14B | 89.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.13B | -1.00M | -1.00M | 219.00M | 2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 25.20B | -5.41B | -11.74B | -14.40B | -19.32B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.98B | 63.40B | 75.14B | 89.54B | 108.86B |
| מזומנים בסוף התקופה | 83.18B | 57.98B | 63.40B | 75.14B | 89.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.51B | 20.16B | 38.48B | 4.93B | 17.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.53B | 25.36B | 41.99B | 10.08B | 25.32B |
| הוצאות הוניות | -7.01B | -5.20B | -3.52B | -5.15B | -7.57B |
הנתונים מוצגים ב-JPY