SecuAvail, Inc. (3042) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.04 | 4.04 | 5.11 | 4.42 | 4.96 |
| יחס מהיר | 4.04 | 4.04 | 5.08 | 4.41 | 4.96 |
| יחס מזומנים | 3.15 | 3.15 | 4.05 | 3.70 | 3.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.37 | 0.72 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.06 | 0.14 | -0.08 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 17.08 | -12.91 | -21.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.06B | 1.06B | 1.13B | 1.10B | 730.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.31 | 1.23 | 1.29 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 318.89 | 318.89 | 44.16 | 109.79 | -13.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 264.08 | 264.08 | 908.97 | -154.99 | -189.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.31 | 0.31 | 1.03 | 0.59 | 0.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -30.79 | -30.79 | -9.60 | -3.34 | 38.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.23% | 39.23% | 45.35% | 40.32% | 40.20% |
| שיעור EBIT | 3.06% | 3.06% | 8.81% | 31.30% | -3.40% |
| שיעור EBITDA | 3.14% | 3.14% | 9.14% | 32.63% | -1.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.06% | 3.06% | 8.81% | -2.99% | -3.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.17% | 3.17% | 9.14% | 31.28% | -3.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.73% | 3.73% | 8.26% | 20.83% | -4.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.73% | 3.73% | 8.26% | 20.83% | -4.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 117.47% | 117.47% | 90.33% | 66.60% | 125.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.76% | 103.76% | 103.83% | -1,046.26% | 101.23% |
| תשואה על הנכסים | 2.76% | 2.76% | 6.70% | 15.44% | -3.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.61% | 3.61% | 8.25% | 19.99% | -4.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.93% | 2.93% | 8.67% | -2.84% | -3.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.92% | 2.92% | 7.82% | -1.88% | -3.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.76% | 2.76% | 6.70% | 15.44% | -3.34% |
| תשואת רווחים | 2.04% | 2.04% | 5.00% | 9.36% | -2.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.85 | 5.85 | 5.41 | 7.54 | 7.09 |
| מחזור זכאים | 32.25 | 32.25 | 85.37 | 32.43 | 41.29 |
| מחזור מלאי | 674.71 | 674.71 | 92.27 | 264.68 | 392.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 253.94 | 253.94 | 107.62 | 0 | 29.31 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.74 | 0.81 | 0.74 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.16 | 1.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.62 | 51.62 | 67.18 | 38.55 | 43.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.40 | 62.40 | 67.50 | 48.43 | 51.51 |
| ימי מלאי | 0.54 | 0.54 | 3.96 | 1.38 | 0.93 |
| ימי אשראי מספקים | 11.32 | 11.32 | 4.28 | 11.25 | 8.84 |
| מחזור תפעולי | 62.94 | 62.94 | 71.45 | 49.81 | 52.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.61 | -2.61 | 5.04 | -3.37 | -5.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.51 | -3.51 | 4.65 | -5.37 | -6.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.90 | 0.90 | 0.39 | 2.00 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.35 | 1.35 | 0.92 | 1.59 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.90 | -0.90 | 2.11 | -1.69 | -6.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.89 | -2.89 | 12.90 | -1.69 | -6.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.84 | -8.84 | 4.97 | -6.01 | -6.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | 0.03 | -0.02 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.29% | -1.29% | 1.69% | -1.69% | -2.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 49.01 | 49.01 | 20.00 | 10.68 | -44.52 |
| מכפיל מכירות | 1.83 | 1.83 | 1.65 | 2.23 | 1.91 |
| מכפיל הון | 1.77 | 1.77 | 1.65 | 2.14 | 1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -77.77 | -77.77 | 59.15 | -59.22 | -40.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -104.66 | -104.66 | 54.57 | -94.30 | -47.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.60 | -0.60 | 0.14 | -0.02 | 0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.77 | 1.77 | 1.65 | 2.14 | 1.85 |
| מכפיל שווי חברה | 27.44 | 27.44 | 8.47 | 3.48 | -60.87 |
| שווי חברה | 989.26M | 989.26M | 991.46M | 1.25B | 1.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.44 | 27.44 | 8.47 | 3.48 | -60.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.86 | 0.77 | 1.14 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -36.65 | -36.65 | 27.73 | -30.25 | -24.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.32 | -49.32 | 25.58 | -48.16 | -29.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 154.25 | 154.25 | 166.67 | 148.94 | 137.56 |
| הון עצמי למניה | 154.25 | 154.25 | 166.67 | 148.94 | 137.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.17 | -0.17 | 0.10 | 0.33 | -0.25 |
| הכנסות למניה | 149.43 | 149.43 | 166.44 | 142.92 | 133.85 |
| רווח נקי למניה | 5.57 | 5.57 | 13.75 | 29.78 | -5.73 |
| נטל מס | 1.17 | 1.17 | 0.90 | 0.67 | 1.25 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.47 | -0.47 | 0.37 | -0.11 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-JPY