SecuAvail, Inc. (3042) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.06M | 38.75M | -25.93M | -41.21M | -151.49M |
| רווח נקי | 42.81M | 105.72M | 228.96M | -44.04M | -111.83M |
| פחת והפחתות | 925.00K | 4.28M | 14.57M | 16.51M | 20.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 61.55M | -132.71M | -13.85M | -1.91M | -54.69M |
| יתרת לקוחות | -50.63M | -40.23M | -553.00K | -16.28M | -14.63M |
| מלאי | 1.44M | -6.54M | -907.00K | 71.00K | -1.35M |
| יתרת ספקים | 1.43M | -13.46M | 5.32M | 673.00K | -814.00K |
| הון חוזר אחר | 109.31M | -72.48M | -17.71M | 13.63M | -37.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -125.35M | 61.46M | -255.60M | -11.78M | -5.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -66.37M | -2.65M | 459.15M | 3.72M | 1.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.94M | -4.93M | -15.36M | -6.83M | -4.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -59.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.28M | 458.04M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -999.00 | 0 | 16.47M | 10.55M | 6.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.05M | -17.40M | -1.97M | -4.08M | -19.08M |
| פירעון חוב | -2.05M | -2.02M | -1.97M | -1.45M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -15.38M | 0 | -9.00K | -19.08M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -2.62M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 1.13B | 1.20B | 769.49M | 811.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00K | -1.00K | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -88.48M | 18.70M | 431.25M | -41.57M | -169.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.20B | 1.11B | 769.49M | 811.06M | 980.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 1.13B | 1.20B | 769.49M | 811.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.99M | 35.75M | -41.29M | -45.46M | -156.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.06M | 38.75M | -25.93M | -41.21M | -151.49M |
| הוצאות הוניות | -6.94M | -3.01M | -15.36M | -4.25M | -4.93M |
הנתונים מוצגים ב-JPY