Soliton Systems KK (3040) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.95 | 1.86 | 1.93 | 1.75 | 1.71 |
| יחס מהיר | 1.85 | 1.77 | 1.86 | 1.67 | 1.63 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 0.84 | 1.35 | 1.17 | 1.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.19 | 0.32 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 112.59 | 32.30 | 52.80 | 17.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.98B | 10.98B | 9.90B | 8.46B | 6.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.98 | 1.90 | 2.04 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 106.78 | 81.69 | 32.83 | 32.58 | 15.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.31 | 5.23 | 10.31 | 7.18 | 8.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.25 | -3.30 | -5.76 | -4.25 | -3.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.31% | 46.75% | 44.57% | 44.92% | 38.62% |
| שיעור EBIT | 19.74% | 14.87% | 11.67% | 14.73% | 11.72% |
| שיעור EBITDA | 21.23% | 16.48% | 13.53% | 16.38% | 14.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.16% | 14.40% | 10.99% | 13.68% | 10.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.04% | 14.87% | 11.67% | 14.73% | 11.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.03% | 11.62% | 9.27% | 10.16% | 8.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.02% | 11.61% | 9.25% | 10.15% | 8.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.98% | 78.18% | 79.41% | 68.95% | 68.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.37% | 103.27% | 106.21% | 107.67% | 113.75% |
| תשואה על הנכסים | 11.77% | 8.76% | 7.40% | 8.56% | 8.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.79% | 17.34% | 14.05% | 17.42% | 16.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.84% | 21.34% | 16.43% | 23.24% | 21.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.08% | 16.63% | 12.93% | 15.88% | 14.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.88% | 8.85% | 7.54% | 8.78% | 8.44% |
| תשואת רווחים | 5.68% | 6.03% | 8.10% | 7.51% | 8.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.59 | 4.79 | 5.10 | 5.05 | 5.39 |
| מחזור זכאים | 9.05 | 7.41 | 11.30 | 11.89 | 12.98 |
| מחזור מלאי | 8.54 | 9.04 | 15.23 | 12.15 | 15.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.79 | 27.03 | 25.08 | 27.86 | 17.00 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.75 | 0.80 | 0.84 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.79 | 1.87 | 2.00 | 2.48 | 3.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.78 | 67.35 | 63.25 | 71.64 | 63.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.35 | 76.22 | 71.60 | 72.30 | 67.67 |
| ימי מלאי | 42.75 | 40.37 | 23.96 | 30.04 | 23.81 |
| ימי אשראי מספקים | 40.32 | 49.25 | 32.31 | 30.70 | 28.11 |
| מחזור תפעולי | 98.10 | 116.60 | 95.56 | 102.34 | 91.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 194.34 | 109.80 | 196.65 | 124.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 184.90 | 99.55 | 169.50 | 107.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 9.44 | 10.25 | 27.15 | 16.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | 0.91 | 0.86 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.61 | 2.95 | 4.36 | 3.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 20.59 | 10.71 | 7.24 | 7.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 37.14 | 10.65 | 27.39 | 14.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.18 | 0.11 | 0.19 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.00% | 8.67% | 12.18% | 10.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.51 | 16.58 | 12.33 | 13.32 | 12.37 |
| מכפיל מכירות | 2.63 | 1.93 | 1.14 | 1.35 | 0.99 |
| מכפיל הון | 3.91 | 2.88 | 1.73 | 2.32 | 2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.11 | 11.53 | 8.21 | 9.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.57 | 10.46 | 7.08 | 8.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.50 | -1.13 | 0.61 | -0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.91 | 2.88 | 1.73 | 2.32 | 2.04 |
| מכפיל שווי חברה | 10.15 | 8.39 | 2.69 | 4.01 | 3.46 |
| שווי חברה | 45.66B | 27.34B | 6.78B | 12.53B | 9.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.20 | 8.39 | 2.69 | 4.01 | 3.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.17 | 1.38 | 0.36 | 0.66 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.97 | 3.67 | 3.99 | 4.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.59 | 3.33 | 3.44 | 4.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 752.21 | 699.70 | 639.37 | 569.39 | 494.57 |
| הון עצמי למניה | 765.15 | 714.53 | 662.14 | 600.05 | 518.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.31 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,136.51 | 1,065.94 | 1,003.90 | 1,028.76 | 1,067.08 |
| רווח נקי למניה | 170.79 | 123.90 | 93.02 | 104.51 | 85.71 |
| נטל מס | 0.75 | 0.78 | 0.79 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.32 | 0.28 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.57 | 1.18 | 1.88 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-JPY