דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Soliton Systems KK (3040)

3040

Soliton Systems KK (3040)

דירוג:
80תשואת יתר
מחיר יעד:
¥3,830.00(▲87.19% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
24.10.2026

הציון נתמך בעיקר בידי יסודות פיננסיים חזקים, ובמיוחד מינוף נמוך מאוד, בסיס הון הולך וגדל, ושולי רווח במגמת שיפור, בעוד שהגורמים המקזזים העיקריים הם עקביות לא אחידה בהכנסות ובתזרים המזומנים, וכן מומנטום טכני מתוח, כאשר ה-RSI וה-Stoch ברמות גבוהות, למרות מגמת עלייה חזקה. התמחור סביר אך אינו זול, עם P/E של כ-20.8, ותשואת הדיבידנד מתונה, כ-1.63%.

iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Soliton Systems KK (3040)

שווי שוק
¥61.64B
תשואת דיבידנד
3.09%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
283.44K
מכפיל רווח (P/E)
19.5
בטא (שנתי)
1.02
צמיחת הכנסות
12.25%
צמיחת רווח למניה
84.46%
מדינה
יפן
מספר עובדים
655
מגזר
טכנולוגיה
עוצמת המגזר
88
תעשייה
Software - Infrastructure

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

Soliton Systems מציגה איכות פיננסית כוללת חזקה, הנתמכת בשיפור ברווחיות ובמאזן עם חוב נמוך מאוד, לצד תשואה על ההון יציבה בטווח שבין אמצע העשרה לסוף העשרה. תזרים המזומנים תומך בדרך כלל ברווחים והשתפר ב-2025, אך גם צמיחת ההכנסות וגם תזרים המזומנים היו לא אחידים משנה לשנה, וזהו גורם הסיכון העיקרי שיש לעקוב אחריו בהמשך.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות21.07B19.76B18.61B19.06B19.76B17.39B
רווח גולמי10.39B9.24B8.29B8.56B7.63B7.82B
EBITDA4.48B3.26B2.52B3.12B2.77B2.98B
רווח נקי3.17B2.30B1.72B1.94B1.59B1.87B
מאזן
סך הנכסים26.91B26.23B23.29B22.63B19.26B17.32B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר18.14B16.86B14.69B13.39B10.20B8.45B
סך החוב80.00M97.00M191.00M133.00M157.00M157.00M
סך ההתחייבויות12.71B12.97B11.00B11.49B9.65B8.84B
הון בעלי המניות14.19B13.25B12.27B11.12B9.60B8.46B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי0.003.43B1.85B3.55B2.20B2.03B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת0.003.60B2.04B3.64B2.30B2.11B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה0.00-10.17B-237.00M-57.00M-309.00M-495.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון0.00-1.27B-507.00M-397.00M-252.00M-481.00M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
30403040
80תשואת יתר
44934493
79תשואת יתר
44754475
77תשואת יתר
36943694
71תשואת יתר
44174417
69ניטרלי
147A147A
65ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Soliton Systems KK80תשואת יתר¥61.64B19.4923.79%3.09%12.25%84.46%
Cyber Security Cloud, Inc.79תשואת יתר¥34.98B36.84—0.28%22.65%74.18%
HENNGE K.K.77תשואת יתר¥82.99B46.75—0.64%19.17%46.29%
OPTiM Corp.71תשואת יתר¥26.55B23.06——21.05%-2.47%
Global Security Experts Inc.69ניטרלי¥118.34B72.28—0.90%25.26%52.87%
SORACOM,INC.65ניטרלי¥42.61B61.01——45.62%48.60%
*מגזר61ניטרלי$37.18B12.37-10.20%1.83%8.50%-7.62%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
3,330.001,772.24113.77%
928.008.000.87%
487.00-82.00-14.41%
7,730.003,823.0197.85%
2,470.001,013.1369.54%
3,450.001,484.4475.52%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 24 באוקטובר 2026