Kobe Bussan Co., Ltd. (3038) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.80 | 3.11 | 2.83 | 2.89 | 2.42 |
| יחס מהיר | 2.51 | 2.78 | 2.45 | 2.50 | 2.01 |
| יחס מזומנים | 2.04 | 2.20 | 1.88 | 1.89 | 1.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.39 | 0.28 | 0.26 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | 0.54 | 0.62 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 13.52 | 4.48 | 23.04 | 2.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 116.51B | 86.12B | 60.47B | 44.20B | 32.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.19 | 0.28 | 0.33 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.61 | 1.76 | 1.85 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 1.24 | 12.28 | 4.43 | 18.78 | 3.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,776.48 | 1,733.87 | 1,174.59 | 529.60 | 323.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 125.46 | 136.20 | 167.66 | 174.70 | 158.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.82 | -1.88 | -1.73 | -1.54 | -0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.09% | 11.81% | 11.27% | 11.42% | 11.45% |
| שיעור EBIT | 6.55% | 8.45% | 6.71% | 6.50% | 7.65% |
| שיעור EBITDA | 7.66% | 9.66% | 7.98% | 7.63% | 8.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.13% | 7.23% | 6.71% | 6.66% | 6.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.49% | 8.45% | 6.19% | 6.49% | 7.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.07% | 5.78% | 4.22% | 4.45% | 5.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.07% | 5.78% | 4.22% | 4.45% | 5.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.67% | 68.38% | 68.26% | 68.63% | 67.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.01% | 116.90% | 92.22% | 97.52% | 111.52% |
| תשואה על הנכסים | 10.14% | 12.25% | 9.19% | 9.70% | 11.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.21% | 19.75% | 16.15% | 17.96% | 21.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.29% | 19.86% | 19.30% | 18.86% | 21.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.71% | 13.37% | 12.68% | 12.84% | 13.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.20% | 12.33% | 9.25% | 9.77% | 11.62% |
| תשואת רווחים | 4.46% | 4.03% | 2.61% | 2.50% | 2.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.71 | 18.25 | 18.17 | 17.14 | 17.50 |
| מחזור זכאים | 12.92 | 12.80 | 13.00 | 12.68 | 12.35 |
| מחזור מלאי | 23.06 | 24.51 | 20.65 | 21.72 | 18.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.57 | 8.33 | 7.84 | 7.19 | 6.93 |
| מחזור נכסים | 2.00 | 2.12 | 2.18 | 2.18 | 2.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.63 | 4.80 | 5.16 | 5.75 | 7.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.09 | 6.36 | 9.69 | 9.32 | 11.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.51 | 20.00 | 20.09 | 21.29 | 20.86 |
| ימי מלאי | 15.83 | 14.89 | 17.68 | 16.81 | 19.99 |
| ימי אשראי מספקים | 28.25 | 28.52 | 28.08 | 28.78 | 29.55 |
| מחזור תפעולי | 35.34 | 34.89 | 37.77 | 38.10 | 40.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 190.20 | 139.32 | 138.13 | 98.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 149.20 | 93.54 | 95.44 | 46.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 41.01 | 45.78 | 42.68 | 52.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.78 | 0.67 | 0.69 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.97 | 2.06 | 2.14 | 1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.64 | 3.04 | 3.24 | 1.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.40 | 0.83 | 0.79 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.17% | 2.51% | 2.55% | 1.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.40 | 24.84 | 38.32 | 39.99 | 33.93 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 1.44 | 1.62 | 1.78 | 1.74 |
| מכפיל הון | 3.62 | 4.91 | 6.19 | 7.18 | 7.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.97 | 39.77 | 39.22 | 69.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.81 | 26.70 | 27.10 | 32.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.92 | 0.51 | 10.25 | -21.67 | 6.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.62 | 4.91 | 6.19 | 7.18 | 7.27 |
| מכפיל שווי חברה | 11.99 | 12.98 | 18.53 | 21.81 | 18.73 |
| שווי חברה | 526.72B | 691.62B | 751.32B | 767.98B | 674.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.99 | 12.98 | 18.53 | 21.81 | 18.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 1.25 | 1.48 | 1.66 | 1.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.94 | 36.37 | 36.63 | 66.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.42 | 24.42 | 25.31 | 31.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 868.25 | 721.17 | 594.35 | 514.13 | 440.19 |
| הון עצמי למניה | 810.21 | 728.97 | 601.14 | 520.99 | 444.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 2,583.49 | 2,491.77 | 2,299.50 | 2,101.01 | 1,861.93 |
| רווח נקי למניה | 130.88 | 143.98 | 97.09 | 93.59 | 95.35 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.00 | 0.92 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.32 | 1.44 | 1.01 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-JPY