דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kobe Bussan Co., Ltd. (3038) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת42.11B30.77B30.34B21.58B21.26B
רווח נקי31.88B21.44B20.56B20.83B19.59B
פחת והפחתות6.64B6.48B5.20B4.90B4.16B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0994.00M974.00M00
שינוי בהון החוזר5.10B-667.00M3.23B-3.16B-2.76B
יתרת לקוחות-2.03B-975.00M-3.69B-3.38B-2.28B
מלאי2.13B-2.99B893.00M-5.00B-4.05B
יתרת ספקים3.22B2.38B3.06B4.02B3.00B
הון חוזר אחר1.78B921.00M2.96B1.20B574.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.51B2.52B378.00M-993.00M270.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-8.92B-10.18B-6.82B-12.48B-17.41B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-9.35B-10.33B-9.38B-11.39B-18.43B
רכישות, נטו-591.00M-237.00M47.00M176.00M69.00M
רכישת השקעות-1.14B-1.82B-624.00M-3.16B-685.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות701.00M2.05B2.80B1.53B1.47B
פעילויות השקעה אחרות1.46B156.00M331.00M365.00M172.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-11.10B-5.60B80.00M-3.75B-16.53B
פירעון חוב-6.87B-1.58B3.78B-155.00M-14.60B
הנפקת מניות רגילות861.00M846.00M1.52B769.00M1.32B
רכישה עצמית של מניות רגילות00-399.00M00
דיבידנדים ששולמו-5.09B-4.86B-4.82B-4.36B-3.24B
פעילויות מימון אחרות-2.00M-3.00M-4.00M-3.00M-2.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה130.50B107.31B91.26B65.75B56.71B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.09B1.05B1.91B3.69B1.10B
שינוי נטו במזומנים23.19B16.05B25.51B9.04B-11.57B
מזומנים בתחילת התקופה107.31B91.26B65.75B56.71B68.29B
מזומנים בסוף התקופה130.50B107.31B91.26B65.75B56.71B
תזרים מזומנים חופשי33.03B20.66B21.66B10.48B3.27B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת42.11B30.77B30.34B21.58B21.26B
הוצאות הוניות-9.08B-10.11B-8.69B-11.11B-17.99B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Kobe Bussan Co., Ltd. - תזרים מזומנים