ALCONIX Corporation (3036) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.35 | 1.40 | 1.48 | 1.44 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.79 | 0.85 | 0.93 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.17 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.05 | 0.18 | 0.41 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.58B | 19.81B | 18.06B | 16.01B | 15.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.76 | 0.78 | 0.84 | 1.15 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.57 | 2.81 | 2.82 | 2.78 | 3.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.20 | 0.27 | 0.20 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.77 | 9.30 | 7.11 | 4.97 | 9.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.76 | 1.16 | 1.28 | 1.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,338.19 | 2,043.64 | 1,844.05 | 1,868.75 | 2,414.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.17 | 2.67 | 2.70 | 3.47 | 3.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.60% | 13.77% | 13.04% | 13.11% | 14.06% |
| שיעור EBIT | 6.31% | 4.43% | 4.30% | 2.82% | 5.22% |
| שיעור EBITDA | 8.30% | 6.61% | 6.75% | 5.55% | 7.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.78% | 4.43% | 3.51% | 3.12% | 4.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.93% | 4.82% | 3.81% | 2.19% | 4.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.18% | 2.55% | 2.44% | 0.91% | 3.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.23% | 2.58% | 2.47% | 0.94% | 3.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.32% | 52.82% | 64.02% | 41.77% | 64.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.91% | 108.78% | 108.45% | 70.02% | 100.95% |
| תשואה על הנכסים | 3.46% | 2.52% | 2.44% | 0.87% | 2.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.96% | 7.06% | 6.89% | 2.43% | 8.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.20% | 9.55% | 7.41% | 5.86% | 9.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.13% | 3.51% | 3.39% | 1.81% | 3.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.49% | 2.55% | 2.48% | 0.89% | 2.92% |
| תשואת רווחים | 10.60% | 7.08% | 10.30% | 3.71% | 13.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.04 | 3.25 | 3.16 | 3.11 | 2.89 |
| מחזור זכאים | 2.85 | 3.15 | 3.21 | 3.39 | 3.75 |
| מחזור מלאי | 2.69 | 2.83 | 3.03 | 3.09 | 3.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.95 | 5.58 | 5.27 | 5.51 | 5.57 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.36 | 5.29 | 4.69 | 4.03 | 4.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 127.40 | 125.67 | 122.25 | 127.89 | 146.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.09 | 112.33 | 115.62 | 117.19 | 126.24 |
| ימי מלאי | 135.58 | 129.03 | 120.37 | 118.21 | 117.66 |
| ימי אשראי מספקים | 128.26 | 115.69 | 113.73 | 107.51 | 97.43 |
| מחזור תפעולי | 255.66 | 241.36 | 235.99 | 235.40 | 243.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 80.78 | 232.16 | 505.05 | 7.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -200.96 | 15.35 | 390.76 | -151.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 281.75 | 216.81 | 114.29 | 159.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -2.49 | 0.07 | 0.77 | -20.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.22 | 0.84 | 2.98 | 0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.29 | 1.07 | 4.42 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.13 | 0.28 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -7.63% | 0.99% | 27.34% | -11.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.36 | 14.12 | 9.71 | 26.94 | 7.46 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.36 | 0.24 | 0.25 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.83 | 1.00 | 0.67 | 0.65 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -13.11 | 100.79 | 3.66 | -8.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 32.61 | 6.66 | 2.83 | 181.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.83 | 0.05 | -0.38 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 1.00 | 0.67 | 0.65 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 6.89 | 8.11 | 6.21 | 7.90 | 6.13 |
| שווי חברה | 137.80B | 117.77B | 82.55B | 76.78B | 85.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.92 | 8.11 | 6.21 | 7.90 | 6.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.54 | 0.42 | 0.44 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -19.53 | 178.30 | 6.52 | -18.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 48.59 | 11.79 | 5.05 | 379.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,696.24 | 2,576.00 | 2,231.87 | 2,099.91 | 1,970.29 |
| הון עצמי למניה | 3,758.34 | 2,641.43 | 2,310.77 | 2,182.37 | 2,077.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.46 | 0.35 | 0.57 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 7,974.12 | 7,322.59 | 6,531.10 | 5,805.65 | 5,926.06 |
| רווח נקי למניה | 333.43 | 186.60 | 159.30 | 53.04 | 182.37 |
| נטל מס | 0.60 | 0.53 | 0.64 | 0.42 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.09 | 0.89 | 0.78 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.43 | 1.46 | 9.52 | 0.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY