ALCONIX Corporation (3036) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.42B | 7.00B | 15.22B | 226.00M | -3.33B |
| רווח נקי | 5.60B | 4.81B | 1.60B | 8.47B | 11.17B |
| פחת והפחתות | 4.78B | 4.81B | 4.79B | 4.85B | 4.13B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.23B | -2.49B | 8.84B | -8.48B | -17.78B |
| יתרת לקוחות | -4.16B | -4.47B | 3.45B | -10.00M | -7.57B |
| מלאי | -10.28B | -6.20B | 937.00M | -3.92B | -16.28B |
| יתרת ספקים | 6.38B | 7.46B | 2.90B | -4.54B | 7.33B |
| הון חוזר אחר | 1.83B | 725.00M | 1.55B | -7.00M | -1.26B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.72B | -123.00M | -6.00M | -4.62B | -852.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.22B | -4.71B | -2.62B | -7.05B | -3.26B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.66B | -7.09B | -3.44B | -4.79B | -4.26B |
| רכישות, נטו | 3.02B | -1.05B | 0 | -2.15B | -105.00M |
| רכישת השקעות | -1.18B | -1.06B | -1.99B | -1.37B | -699.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.39B | 4.23B | 2.60B | 772.00M | 1.62B |
| פעילויות השקעה אחרות | 209.00M | 264.00M | 216.00M | 491.00M | 185.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.34B | -4.80B | -19.28B | 5.90B | 5.76B |
| פירעון חוב | 5.80B | -2.50B | -17.35B | 7.48B | 1.57B |
| הנפקת מניות רגילות | 23.00M | 45.00M | 0 | 0 | 5.49B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -450.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.56B | -1.82B | -1.66B | -1.63B | -1.14B |
| פעילויות מימון אחרות | 79.00M | -78.00M | -270.00M | 45.00M | -165.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.54B | 17.78B | 19.72B | 25.81B | 25.94B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.21B | 562.00M | 594.00M | 791.00M | 87.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.76B | -1.94B | -6.09B | -130.00M | -58.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.78B | 19.72B | 25.81B | 25.94B | 26.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.54B | 17.78B | 19.72B | 25.81B | 25.94B |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.03B | 463.00M | 11.77B | -4.56B | -7.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.42B | 7.00B | 15.22B | 226.00M | -3.33B |
| הוצאות הוניות | -8.45B | -6.54B | -3.44B | -4.79B | -4.26B |
הנתונים מוצגים ב-JPY