RACCOON HOLDINGS (3031) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.35 | 1.24 | 1.34 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.35 | 1.24 | 1.34 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.49 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 29.78 | 15.38 | 3.51 | 14.69 | 1.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.07B | 1.31B | 1.67B | 2.27B | 3.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.66 | 0.27 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.40 | 0.21 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.39 | 0.16 | 0.16 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.46 | 4.43 | 3.54 | 3.12 | 2.80 |
| יחס כיסוי חוב | 18.26 | 18.08 | 2.79 | 9.27 | 0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 106.85 | 102.99 | 124.67 | 131.12 | 256.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.22 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 148.68 | 142.51 | 59.89 | 45.35 | 46.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.54 | -1.60 | -2.20 | -5.48 | -3.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.77% | 83.22% | 80.94% | 79.43% | 80.51% |
| שיעור EBIT | 19.92% | 20.09% | 20.57% | 9.30% | 20.34% |
| שיעור EBITDA | 22.37% | 22.53% | 22.99% | 11.48% | 22.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.92% | 20.09% | 20.57% | 9.76% | 22.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.51% | 18.86% | 20.46% | 9.23% | 20.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.64% | 12.23% | 13.72% | 5.61% | 12.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.64% | 12.23% | 13.72% | 5.61% | 12.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.80% | 64.85% | 67.08% | 60.83% | 62.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.91% | 93.89% | 99.44% | 94.51% | 90.33% |
| תשואה על הנכסים | 4.56% | 4.15% | 5.16% | 2.12% | 4.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.98% | 18.37% | 18.26% | 6.61% | 12.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.09% | 18.18% | 22.70% | 9.58% | 21.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.29% | 11.72% | 14.33% | 5.78% | 11.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.69% | 4.26% | 5.30% | 2.18% | 4.49% |
| תשואת רווחים | 7.16% | 6.21% | 4.82% | 2.25% | 4.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.67 | 0.63 | 0.72 | 0.78 | 0.77 |
| מחזור זכאים | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| מחזור מלאי | 15,748.57 | 13,456.76 | 20,390.11 | 9,051.14 | 5,665.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.99 | 4.81 | 4.38 | 4.11 | 3.74 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.67 | 1.93 | 2.08 | 1.78 | 1.43 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,966.42 | -3,033.51 | -2,380.46 | -2,052.73 | -2,177.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 542.16 | 577.46 | 507.48 | 466.13 | 473.57 |
| ימי מלאי | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| ימי אשראי מספקים | 3,508.60 | 3,610.99 | 2,887.96 | 2,518.90 | 2,650.82 |
| מחזור תפעולי | 542.18 | 577.48 | 507.50 | 466.17 | 473.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 69.11 | 34.09 | 57.37 | 30.73 | 50.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 68.35 | 33.47 | 57.17 | 20.11 | 43.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.76 | 0.62 | 0.20 | 11.00 | 7.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 0.65 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.36 | 1.43 | 3.71 | 1.05 | 1.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 90.84 | 55.01 | 284.89 | 2.79 | 7.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.24 | 0.97 | 0.68 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.11 | 0.20 | 0.11 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.08% | 5.25% | 6.95% | 2.99% | 5.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.81 | 16.11 | 20.75 | 44.41 | 24.38 |
| מכפיל מכירות | 1.99 | 1.97 | 2.85 | 2.49 | 3.06 |
| מכפיל הון | 2.92 | 2.96 | 3.79 | 2.93 | 3.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.18 | 19.06 | 14.38 | 33.47 | 16.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.17 | 18.71 | 14.33 | 21.90 | 14.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.31 | -638.16 | 0.13 | -0.89 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.92 | 2.96 | 3.79 | 2.93 | 3.00 |
| מכפיל שווי חברה | 7.34 | 7.15 | 10.19 | 16.23 | 9.90 |
| שווי חברה | 10.81B | 10.59B | 14.28B | 10.82B | 11.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.12 | 7.15 | 10.19 | 16.23 | 9.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.59 | 1.61 | 2.34 | 1.86 | 2.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.16 | 15.58 | 11.82 | 25.02 | 12.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.07 | 15.30 | 11.78 | 16.37 | 10.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 190.59 | 190.48 | 196.07 | 210.05 | 233.26 |
| הון עצמי למניה | 217.38 | 215.53 | 216.96 | 229.33 | 245.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.39 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 350.28 | 323.74 | 288.62 | 270.02 | 240.83 |
| רווח נקי למניה | 44.27 | 39.60 | 39.61 | 15.15 | 30.27 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.61 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.94 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.64 | 0.63 | 0.60 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.56 | 0.86 | 1.45 | 1.23 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-JPY