RACCOON HOLDINGS (3031) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 692.28M | 1.21B | 669.17M | 1.13B | 217.86M |
| רווח נקי | 804.22M | 836.93M | 325.98M | 668.80M | 800.97M |
| פחת והפחתות | 160.25M | 147.48M | 126.75M | 118.06M | 144.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 36.04M | 49.01M | 53.88M | 25.14M |
| שינוי בהון החוזר | -200.32M | -174.59M | 160.62M | 420.09M | -884.63M |
| יתרת לקוחות | -1.86B | -1.15B | -601.56M | -861.92M | -674.00M |
| מלאי | -24.00K | 74.00K | 51.00K | 93.00K | -153.00K |
| יתרת ספקים | 1.72B | 950.79M | 715.10M | 1.09B | -187.37M |
| הון חוזר אחר | -60.73M | 26.70M | 47.03M | 191.35M | -23.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -71.88M | 366.34M | 6.81M | -132.54M | 132.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -304.85M | -506.97M | -532.89M | -171.72M | -76.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -207.25M | -187.47M | -236.65M | -158.85M | -81.49M |
| רכישות, נטו | 0 | -90.99M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -117.50M | -215.00M | -296.25M | -20.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.56M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -662.00K | -13.51M | 8.00K | 7.13M | 4.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 518.52M | -988.07M | -950.58M | -862.80M | -1.97B |
| פירעון חוב | 1.64B | 255.00M | -48.75M | -178.34M | -2.98B |
| הנפקת מניות רגילות | 3.00K | 23.00K | 3.06M | 6.59M | 1.33B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -648.92M | -908.99M | -503.58M | -262.28M | -96.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -470.57M | -322.55M | -393.87M | -423.59M | -310.03M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.36M | -11.56M | -7.45M | -5.18M | -2.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.25B | 4.33B | 4.61B | 5.43B | 4.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.46M | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 915.41M | -282.84M | -814.30M | 93.76M | -1.83B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.33B | 4.61B | 5.43B | 5.33B | 6.63B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.25B | 4.33B | 4.61B | 5.43B | 4.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | 679.70M | 1.21B | 669.17M | 1.12B | 213.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 692.28M | 1.21B | 669.17M | 1.13B | 217.86M |
| הוצאות הוניות | -12.59M | -4.26M | 0 | -9.85M | -4.22M |
הנתונים מוצגים ב-JPY