Create Corporation (3024) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.26 | 1.28 | 1.30 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.93 | 1.02 | 1.04 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.19 | 2.11 | 0.01 | 1.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.44B | 1.32B | 904.75M | 636.20M | 372.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.13 | 0.21 | 0.31 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.11 | 0.17 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.15 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.74 | 3.29 | 3.27 | 3.45 | 3.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 1.95 | 1.41 | 0.44 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 58.01 | 48.61 | 45.58 | 30.94 | 49.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.12 | 0.22 | 0.42 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 714.09 | 184.62 | 290.61 | 396.72 | 471.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.80 | -1.08 | -0.34 | 0.32 | 0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.79% | 17.20% | 17.27% | 16.39% | 18.54% |
| שיעור EBIT | 2.80% | 2.21% | 2.10% | 1.00% | 2.03% |
| שיעור EBITDA | 3.15% | 2.56% | 2.42% | 1.30% | 2.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.80% | 2.21% | 2.10% | 1.15% | 1.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.52% | 1.75% | 2.04% | 0.97% | 1.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.52% | 0.98% | 1.33% | 0.40% | 1.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.52% | 0.98% | 1.33% | 0.40% | 1.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.22% | 55.95% | 65.31% | 41.34% | 60.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.80% | 79.17% | 96.85% | 83.85% | 101.90% |
| תשואה על הנכסים | 2.74% | 1.99% | 2.79% | 0.84% | 2.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.60% | 6.55% | 9.13% | 2.92% | 8.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.06% | 11.58% | 10.58% | 5.73% | 9.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.78% | 6.19% | 6.48% | 2.18% | 5.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.75% | 2.01% | 2.81% | 0.85% | 2.47% |
| תשואת רווחים | 12.89% | 8.16% | 12.24% | 4.07% | 13.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.56 | 4.41 | 4.21 | 4.21 | 4.30 |
| מחזור זכאים | 3.04 | 3.20 | 3.55 | 9.82 | 9.85 |
| מחזור מלאי | 7.64 | 8.58 | 11.27 | 11.76 | 10.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.53 | 16.63 | 15.43 | 16.15 | 15.48 |
| מחזור נכסים | 1.81 | 2.04 | 2.10 | 2.11 | 2.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.46 | 13.06 | 12.62 | 12.30 | 12.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.27 | 11.04 | 16.29 | 80.53 | 81.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.49 | 82.69 | 86.70 | 86.66 | 84.94 |
| ימי מלאי | 47.78 | 42.54 | 32.39 | 31.03 | 33.58 |
| ימי אשראי מספקים | 119.99 | 114.20 | 102.80 | 37.15 | 37.06 |
| מחזור תפעולי | 150.26 | 125.24 | 119.09 | 117.68 | 118.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 267.95 | 230.76 | 1.11 | 196.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 252.93 | 213.04 | -17.17 | 183.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 15.02 | 17.72 | 18.28 | 12.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 0.92 | -15.45 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.07 | 4.66 | 0.02 | 6.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 17.84 | 13.02 | 0.06 | 15.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.49 | 0.81 | 0.00 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 22.03% | 20.95% | -1.90% | 23.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.82 | 12.25 | 8.17 | 24.55 | 7.25 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 0.72 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.54 | 4.77 | -52.60 | 4.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.28 | 4.41 | 812.67 | 3.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.62 | -0.50 | 0.03 | -0.37 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 0.72 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 4.56 | 3.59 | 4.16 | 7.86 | 3.92 |
| שווי חברה | 5.56B | 3.44B | 3.68B | 3.67B | 3.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.53 | 3.59 | 4.16 | 7.86 | 3.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.49 | 4.42 | -54.85 | 4.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.30 | 4.08 | 847.53 | 4.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,451.55 | 1,400.46 | 1,329.46 | 1,226.07 | 1,186.50 |
| הון עצמי למניה | 1,480.30 | 1,430.87 | 1,362.30 | 1,261.62 | 1,226.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.44 | 0.35 | 0.59 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 10,006.35 | 9,588.11 | 9,349.90 | 9,204.60 | 8,854.15 |
| רווח נקי למניה | 151.69 | 93.71 | 124.44 | 36.79 | 106.60 |
| נטל מס | 0.60 | 0.56 | 0.65 | 0.41 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.79 | 0.97 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.86 | 1.85 | 0.01 | 1.84 |
הנתונים מוצגים ב-JPY