Create Corporation (3024) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | 902.06M | 4.33M | 772.33M | 166.21M |
| רווח נקי | 364.78M | 486.47M | 143.32M | 419.94M | 180.80M |
| פחת והפחתות | 133.25M | 115.57M | 106.99M | 94.19M | 103.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 436.46M | 204.47M | -309.18M | 298.09M | -227.66M |
| יתרת לקוחות | -1.53B | 1.99B | 235.00M | -1.46B | -403.15M |
| מלאי | -918.30M | -134.99M | 64.97M | 282.99M | -159.98M |
| יתרת ספקים | 2.91B | -1.73B | -331.53M | 1.09B | 531.23M |
| הון חוזר אחר | -24.01M | 83.60M | -277.43M | 389.19M | -195.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 108.57M | 95.56M | 63.20M | -39.89M | 109.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -97.36M | -65.27M | 50.91M | -207.06M | 12.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -86.01M | -77.09M | -71.21M | -49.04M | -41.79M |
| רכישות, נטו | 3.19M | 11.80M | 0 | -190.41M | 230.00K |
| רכישת השקעות | -3.62M | -3.43M | -3.07M | -2.81M | -2.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 8.01M | 8.57M | 13.77M | 39.62M |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.92M | -4.55M | 116.62M | 21.43M | 16.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -629.37M | -793.20M | -421.91M | -60.12M | -42.13M |
| פירעון חוב | -481.94M | -631.44M | -313.51M | 59.79M | -41.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -37.49M | -20.00K | -57.05M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -147.43M | -124.27M | -108.38M | -62.87M | -195.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -2.00K | 50.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.73B | 1.42B | 1.37B | 1.74B | 1.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -999.00 | -1.00K | 2.00K | 2.52M | -5.95M |
| שינוי נטו במזומנים | 316.33M | 43.59M | -366.67M | 507.66M | 130.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.42B | 1.37B | 1.74B | 1.23B | 1.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.73B | 1.42B | 1.37B | 1.74B | 1.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 984.59M | 832.80M | -50.81M | 725.64M | 136.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | 902.06M | 4.33M | 772.33M | 166.21M |
| הוצאות הוניות | -58.47M | -69.26M | -55.14M | -46.69M | -29.61M |
הנתונים מוצגים ב-JPY