Rasa Corporation (3023) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.25 | 2.76 | 2.37 | 2.37 | 2.20 |
| יחס מהיר | 2.62 | 2.25 | 1.83 | 1.91 | 1.89 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 0.83 | 0.67 | 0.56 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.33 | 0.09 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.81 | 1.54 | 0.34 | 0.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.26B | 9.39B | 8.82B | 8.41B | 7.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.20 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.41 | 1.52 | 1.52 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 4.76 | 1.84 | 1.26 | 1.05 | 0.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 85.11 | 79.97 | 93.78 | 118.90 | 118.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.19 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 219.64 | 282.34 | 371.08 | 377.23 | 437.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.94 | -0.86 | -0.54 | -0.14 | -0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.63% | 26.92% | 25.79% | 23.72% | 23.62% |
| שיעור EBIT | 10.89% | 10.49% | 10.97% | 10.26% | 10.14% |
| שיעור EBITDA | 11.51% | 11.14% | 11.92% | 11.06% | 10.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.56% | 10.49% | 9.53% | 8.94% | 9.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.64% | 11.64% | 10.88% | 10.18% | 10.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.39% | 8.43% | 7.83% | 7.15% | 7.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.39% | 8.44% | 7.83% | 7.16% | 7.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.02% | 72.46% | 71.94% | 70.27% | 70.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.25% | 110.92% | 114.14% | 113.82% | 104.59% |
| תשואה על הנכסים | 7.72% | 7.22% | 6.25% | 6.13% | 6.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.63% | 10.15% | 9.51% | 9.31% | 10.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.72% | 11.34% | 10.23% | 10.27% | 12.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.29% | 7.86% | 6.85% | 6.64% | 7.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.73% | 7.22% | 6.26% | 6.15% | 6.66% |
| תשואת רווחים | 11.19% | 11.80% | 12.82% | 8.99% | 12.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.57 | 3.09 | 2.71 | 2.64 | 2.79 |
| מחזור זכאים | 7.06 | 6.42 | 4.17 | 4.73 | 5.58 |
| מחזור מלאי | 6.28 | 5.88 | 4.29 | 5.65 | 8.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.92 | 3.80 | 3.52 | 3.66 | 3.85 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.86 | 0.80 | 0.86 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.41 | 2.37 | 2.31 | 2.57 | 2.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.62 | 123.44 | 132.06 | 125.69 | 109.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.26 | 118.23 | 134.44 | 138.31 | 130.88 |
| ימי מלאי | 58.10 | 62.04 | 85.15 | 64.58 | 44.28 |
| ימי אשראי מספקים | 51.73 | 56.84 | 87.53 | 77.20 | 65.39 |
| מחזור תפעולי | 160.35 | 180.28 | 219.59 | 202.89 | 175.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 200.29 | 259.81 | 63.88 | 220.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 193.26 | 255.61 | 58.80 | 217.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 7.03 | 4.20 | 5.08 | 3.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 0.98 | 0.92 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.38 | 3.44 | 0.79 | 3.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 28.48 | 61.83 | 12.58 | 65.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.72 | 0.70 | 0.17 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.11 | 0.03 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.23% | 17.25% | 2.97% | 14.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.21 | 8.47 | 7.80 | 11.13 | 7.89 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.71 | 0.61 | 0.80 | 0.56 |
| מכפיל הון | 0.95 | 0.86 | 0.74 | 1.04 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.77 | 5.80 | 33.67 | 6.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.43 | 5.70 | 31.00 | 6.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | 0.49 | 1.12 | -3.20 | 1.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 0.86 | 0.74 | 1.04 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 5.72 | 5.55 | 4.59 | 7.06 | 4.97 |
| שווי חברה | 18.60B | 17.46B | 14.53B | 21.79B | 16.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.57 | 5.55 | 4.59 | 7.06 | 4.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.62 | 0.55 | 0.78 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.47 | 5.19 | 33.01 | 6.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.17 | 5.11 | 30.39 | 6.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,216.21 | 2,194.38 | 1,992.25 | 1,900.21 | 1,732.73 |
| הון עצמי למניה | 2,218.68 | 2,197.29 | 1,997.09 | 1,911.08 | 1,748.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 2,752.54 | 2,644.38 | 2,427.09 | 2,487.17 | 2,580.13 |
| רווח נקי למניה | 230.83 | 222.98 | 189.92 | 177.92 | 183.92 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.11 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.90 | 1.37 | 0.36 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-JPY