Rasa Corporation (3023) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.14B | 2.84B | 717.00M | 2.54B | 887.00M |
| רווח נקי | 2.38B | 2.08B | 2.00B | 2.98B | 2.17B |
| פחת והפחתות | 184.00M | 251.00M | 224.00M | 240.00M | 244.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -194.00M | 665.00M | -1.02B | 141.00M | -784.00M |
| יתרת לקוחות | 526.00M | 1.09B | 80.00M | 651.00M | -852.00M |
| מלאי | 1.10B | -832.00M | -1.02B | -87.00M | 507.00M |
| יתרת ספקים | -1.47B | 257.00M | 414.00M | -926.00M | -705.00M |
| הון חוזר אחר | -344.00M | 150.00M | -491.00M | 531.00M | 266.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -232.00M | -151.00M | -488.00M | -827.00M | -743.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 25.00M | 140.00M | 25.00M | -206.00M | -415.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -75.00M | -51.00M | -57.00M | -39.00M | -193.00M |
| רכישות, נטו | 1.00M | 0 | 0 | -17.00M | -88.00M |
| רכישת השקעות | -222.00M | -246.00M | -264.00M | -338.00M | -262.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 326.00M | 439.00M | 343.00M | 176.00M | 36.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.00M | -2.00M | 3.00M | 12.00M | 92.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.23B | -1.90B | -1.63B | -1.25B | -73.00M |
| פירעון חוב | -1.04B | -198.00M | -790.00M | -30.00M | 395.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 169.00M | 26.00M | 28.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -533.00M | -940.00M | 0 | -521.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -821.00M | -780.00M | -851.00M | -695.00M | -455.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.00M | -7.00M | -13.00M | 1.00M | -13.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.66B | 5.73B | 4.65B | 5.53B | 4.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | 0 | 1.00M | 0 | -2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -70.00M | 1.09B | -883.00M | 1.09B | 397.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.73B | 4.65B | 5.53B | 4.44B | 4.28B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.66B | 5.73B | 4.65B | 5.53B | 4.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.06B | 2.80B | 660.00M | 2.50B | 694.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.14B | 2.84B | 717.00M | 2.54B | 887.00M |
| הוצאות הוניות | -75.00M | -46.00M | -57.00M | -39.00M | -193.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY