Applied Co., Ltd. (3020) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.14 | 2.06 | 1.94 | 1.81 | 1.70 |
| יחס מהיר | 1.74 | 1.85 | 1.81 | 1.66 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.85 | 0.80 | 0.28 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.31 | 0.24 | 0.18 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.39 | 0.21 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2,999.00 | 33.09 | 5.62 | 4.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.82B | 7.72B | 6.33B | 4.72B | 3.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.59 | 1.70 | 1.75 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 1,258.00 | 619.25 | 21.37 | 5.51 | 3.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,071.50 | 1,144.00 | 889.33 | 531.25 | 248.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.33 | 2.59 | 148.73 | 243.43 | 396.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.48 | -1.76 | -1.94 | -0.59 | -1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.95% | 23.25% | 21.28% | 22.17% | 22.34% |
| שיעור EBIT | 7.19% | 7.23% | 5.69% | 4.47% | 4.25% |
| שיעור EBITDA | 7.60% | 7.64% | 6.07% | 4.92% | 4.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.40% | 7.15% | 5.64% | 4.96% | 4.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.21% | 7.23% | 5.68% | 4.46% | 4.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.69% | 4.72% | 3.74% | 2.83% | 2.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.71% | 4.74% | 3.77% | 2.86% | 2.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.05% | 65.38% | 65.82% | 63.42% | 67.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.78% | 101.08% | 100.67% | 89.79% | 94.01% |
| תשואה על הנכסים | 10.61% | 10.32% | 8.76% | 6.70% | 6.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.25% | 16.45% | 14.93% | 11.73% | 11.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.48% | 23.97% | 21.04% | 18.92% | 16.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.61% | 15.74% | 13.85% | 11.86% | 10.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.61% | 10.33% | 8.76% | 6.70% | 6.49% |
| תשואת רווחים | 18.66% | 22.38% | 23.33% | 15.75% | 20.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.51 | 7.31 | 6.32 | 5.71 | 6.16 |
| מחזור זכאים | 11.67 | 11.71 | 10.27 | 10.46 | 9.31 |
| מחזור מלאי | 13.38 | 22.64 | 36.93 | 33.00 | 22.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.20 | 9.25 | 10.35 | 9.47 | 7.39 |
| מחזור נכסים | 2.26 | 2.18 | 2.34 | 2.37 | 2.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.03 | 6.32 | 7.51 | 8.51 | 9.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.89 | 34.85 | 32.11 | 40.14 | 36.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.90 | 49.90 | 57.77 | 63.97 | 59.27 |
| ימי מלאי | 27.27 | 16.13 | 9.88 | 11.06 | 16.41 |
| ימי אשראי מספקים | 31.28 | 31.18 | 35.54 | 34.88 | 39.19 |
| מחזור תפעולי | 70.17 | 66.03 | 67.65 | 75.03 | 75.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1,109.56 | 1,089.54 | 527.92 | 677.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 798.41 | 998.90 | 421.00 | 566.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 311.15 | 90.64 | 106.92 | 110.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.72 | 0.92 | 0.80 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.57 | 6.03 | 2.83 | 3.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.57 | 12.02 | 4.94 | 6.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 749.75 | 7.38 | 2.18 | 1.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 21.29% | 35.62% | 14.81% | 27.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.36 | 4.47 | 4.29 | 6.35 | 5.00 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.74 | 0.64 | 0.75 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.70 | 2.81 | 6.75 | 3.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.38 | 2.57 | 5.39 | 3.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.16 | 0.09 | 0.62 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.74 | 0.64 | 0.75 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 1.83 | 1.00 | 0.70 | 3.06 | 1.80 |
| שווי חברה | 6.86B | 3.66B | 2.01B | 6.44B | 3.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.83 | 1.00 | 0.70 | 3.06 | 1.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.08 | 0.04 | 0.15 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.70 | 0.74 | 5.66 | 2.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.22 | 0.68 | 4.51 | 1.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,225.97 | 5,141.94 | 4,417.73 | 3,846.73 | 3,473.45 |
| הון עצמי למניה | 5,184.91 | 5,101.25 | 4,381.11 | 3,816.03 | 3,448.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 18,240.04 | 17,762.61 | 17,494.82 | 15,840.85 | 14,282.24 |
| רווח נקי למניה | 855.39 | 839.11 | 654.10 | 447.64 | 406.20 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.63 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.32 | 1.67 | 1.18 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-JPY