Applied Co., Ltd. (3020) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.00B | 2.95B | 1.43B | 1.83B | 996.00M |
| רווח נקי | 2.27B | 1.77B | 1.21B | 1.10B | 1.49B |
| פחת והפחתות | 196.00M | 182.00M | 193.00M | 189.00M | 199.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 264.00M | 771.00M | -702.00M | 425.00M | -904.00M |
| יתרת לקוחות | 926.00M | 42.00M | -1.24B | -98.00M | -1.66B |
| מלאי | -619.00M | 1.00M | 337.00M | -259.00M | -52.00M |
| יתרת ספקים | -475.00M | 439.00M | -34.00M | 379.00M | 70.00M |
| הון חוזר אחר | 432.00M | 289.00M | 235.00M | 403.00M | 734.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 271.00M | 224.00M | 725.00M | 118.00M | 215.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.13B | -604.00M | -316.00M | -710.00M | -606.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -841.00M | -245.00M | -289.00M | -299.00M | -238.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.86B | -360.00M | -31.00M | -396.00M | -396.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 500.00M | 0 | 0 | 0 | 8.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 71.00M | 1.00M | 4.00M | -15.00M | 20.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -724.00M | -498.00M | -628.00M | -771.00M | -816.00M |
| פירעון חוב | -399.00M | -254.00M | -411.00M | -540.00M | -599.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -324.00M | -243.00M | -216.00M | -229.00M | -216.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -2.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.48B | 3.74B | 1.90B | 1.42B | 1.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.59B | -1.00M | 0 | 0 | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.74B | 1.84B | 483.00M | 350.00M | -427.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.74B | 1.90B | 1.42B | 1.07B | 1.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.48B | 3.74B | 1.90B | 1.42B | 1.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.16B | 2.70B | 1.14B | 1.54B | 758.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.00B | 2.95B | 1.43B | 1.83B | 996.00M |
| הוצאות הוניות | -841.00M | -245.00M | -289.00M | -291.00M | -238.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY