Banners Co., Ltd. (3011) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.48 | 1.40 | 1.39 | 1.60 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.92 | 0.84 | 0.74 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.63 | 0.75 | 0.66 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.35 | 0.05 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.14 | 1.04 | 0.13 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.19B | -4.12B | -4.16B | -4.45B | -4.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.29 | 1.27 | 1.18 | 1.33 | 1.49 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.57 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.40 | 3.42 | 3.36 | 3.52 | 3.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.58 | 0.89 | 0.78 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.24 | 8.26 | 11.02 | 8.39 | 6.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.61 | 1.25 | 1.46 | 1.39 | 1.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 231.13 | 232.60 | 204.99 | 215.42 | 229.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.53 | 5.11 | 3.78 | 5.37 | 5.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.15% | 21.90% | 21.75% | 24.01% | 23.62% |
| שיעור EBIT | 4.58% | 4.95% | 6.14% | 5.73% | 5.22% |
| שיעור EBITDA | 8.16% | 8.44% | 9.49% | 9.69% | 9.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.58% | 4.95% | 6.14% | 5.82% | 4.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.89% | 4.63% | 5.67% | 5.04% | 4.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.24% | 3.68% | 4.46% | 3.93% | 3.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.27% | 3.72% | 4.51% | 4.00% | 3.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.30% | 79.43% | 78.67% | 77.97% | 80.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.84% | 93.48% | 92.41% | 86.65% | 90.63% |
| תשואה על הנכסים | 2.00% | 2.20% | 2.82% | 2.12% | 1.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.82% | 7.51% | 9.48% | 7.45% | 6.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.42% | 3.62% | 4.64% | 3.66% | 2.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.62% | 2.66% | 3.46% | 2.73% | 2.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.00% | 2.20% | 2.82% | 2.12% | 1.72% |
| תשואת רווחים | 8.50% | 7.38% | 11.75% | 7.83% | 7.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.64 | 12.77 | 50.37 | 61.84 | 9.10 |
| מחזור זכאים | 17.14 | 10.05 | 12.28 | 13.14 | 12.67 |
| מחזור מלאי | 4.32 | 4.56 | 5.40 | 4.34 | 5.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.84 | 0.83 | 0.87 | 0.72 | 0.68 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.60 | 0.63 | 0.54 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.39 | 8.05 | 10.41 | 6.43 | 5.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.07 | 72.33 | 45.13 | 62.25 | 80.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.94 | 28.59 | 7.25 | 5.90 | 40.12 |
| ימי מלאי | 84.43 | 80.04 | 67.60 | 84.12 | 68.84 |
| ימי אשראי מספקים | 21.30 | 36.31 | 29.71 | 27.77 | 28.82 |
| מחזור תפעולי | 106.37 | 108.63 | 74.84 | 90.02 | 108.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 6.39 | 33.57 | 4.26 | 21.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -22.26 | 32.50 | -11.19 | 10.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 28.65 | 1.07 | 15.46 | 10.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -3.48 | 0.97 | -2.62 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.19 | 6.65 | 0.22 | 1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.22 | 31.35 | 0.28 | 1.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -12.10% | 23.38% | -7.32% | 8.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.75 | 13.55 | 8.51 | 12.77 | 12.78 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.50 | 0.38 | 0.50 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.80 | 1.02 | 0.81 | 0.95 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.27 | 4.28 | -13.67 | 12.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 28.79 | 4.14 | 35.88 | 5.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.49 | -0.80 | 0.23 | 0.57 | 1.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 1.02 | 0.81 | 0.95 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 10.19 | 11.01 | 7.79 | 10.55 | 10.09 |
| שווי חברה | 4.75B | 5.26B | 4.14B | 4.79B | 4.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.19 | 11.01 | 7.79 | 10.55 | 10.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 0.93 | 0.74 | 1.02 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -15.42 | 8.31 | -27.86 | 25.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 53.70 | 8.05 | 73.11 | 12.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 178.86 | 182.36 | 173.62 | 161.93 | 153.56 |
| הון עצמי למניה | 177.23 | 180.82 | 172.25 | 160.77 | 152.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 372.94 | 369.21 | 365.81 | 304.92 | 272.25 |
| רווח נקי למניה | 12.08 | 13.58 | 16.33 | 11.98 | 9.78 |
| נטל מס | 0.83 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.93 | 0.92 | 0.88 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.47 | 2.06 | 0.36 | 1.74 |
הנתונים מוצגים ב-JPY