Banners Co., Ltd. (3011) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.86M | 513.97M | 65.52M | 334.84M | 301.02M |
| רווח נקי | 207.88M | 250.02M | 184.07M | 155.78M | 141.02M |
| פחת והפחתות | 197.16M | 187.47M | 185.63M | 189.34M | 186.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -276.30M | 66.08M | -307.30M | -38.05M | -46.57M |
| יתרת לקוחות | -21.25M | 15.65M | 20.84M | 602.00K | 100.71M |
| מלאי | -246.61M | -27.84M | -288.55M | 8.39M | -76.26M |
| יתרת ספקים | 82.46M | 85.89M | 9.45M | 21.91M | -50.42M |
| הון חוזר אחר | -90.90M | -7.61M | -49.04M | -68.95M | -20.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.89M | 10.40M | 3.12M | 27.77M | 19.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -441.46M | -35.21M | -111.81M | -171.61M | -70.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -438.70M | -16.39M | -237.49M | -169.11M | -82.18M |
| רכישות, נטו | 30.00K | 1.23M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -48.85M | -57.10M | -73.20M | -68.20M | -52.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.00M | 32.00M | 114.00M | 66.00M | 34.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.07M | 5.06M | 84.88M | -304.00K | 29.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 319.26M | -239.74M | -497.25M | -258.04M | -265.33M |
| פירעון חוב | 395.38M | -178.76M | -352.77M | -210.48M | -202.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -95.00K | -102.00K | -81.21M | -39.00K | -30.82M |
| דיבידנדים ששולמו | -76.02M | -60.88M | -63.26M | -47.52M | -32.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | 0 | 0 | -1.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.09B | 989.91M | 750.89M | 1.29B | 1.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 124.44M | -1.00K | -2.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 100.10M | 239.02M | -543.54M | -94.81M | -34.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 989.91M | 750.89M | 1.29B | 1.39B | 1.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.09B | 989.91M | 750.89M | 1.29B | 1.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | -340.85M | 497.58M | -171.97M | 165.74M | 218.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.86M | 513.97M | 65.52M | 334.84M | 301.02M |
| הוצאות הוניות | -438.70M | -16.39M | -237.49M | -169.11M | -82.18M |
הנתונים מוצגים ב-JPY