Katakura Industries Co (3001) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.34 | 3.04 | 2.91 | 3.22 | 2.96 |
| יחס מהיר | 2.66 | 2.44 | 2.31 | 2.57 | 2.43 |
| יחס מזומנים | 1.92 | 1.63 | 0.46 | 1.68 | 1.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.28 | 0.20 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.69 | 1.09 | 0.70 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.30B | 5.24B | 7.39B | 6.90B | 2.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.57 | 1.64 | 1.87 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 1.29 | 1.23 | 0.62 | 1.15 | 0.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 48.46 | 44.70 | 29.26 | 35.21 | 11.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.08 | 0.17 | 0.20 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 213.39 | 244.90 | 339.90 | 338.36 | 422.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.95 | -2.72 | 0.25 | -2.54 | -2.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.49% | 35.45% | 36.68% | 38.45% | 37.67% |
| שיעור EBIT | 15.35% | 14.41% | 10.46% | 11.69% | 11.38% |
| שיעור EBITDA | 22.58% | 21.54% | 17.62% | 18.35% | 19.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.35% | 14.41% | 10.46% | 9.51% | 3.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.96% | 21.17% | 18.77% | 11.42% | 11.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.65% | 14.18% | 8.94% | 7.62% | 8.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.73% | 14.30% | 9.50% | 8.09% | 7.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.16% | 66.95% | 47.65% | 66.73% | 74.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 175.67% | 146.99% | 179.35% | 119.98% | 276.19% |
| תשואה על הנכסים | 4.99% | 3.77% | 2.50% | 2.18% | 2.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.82% | 5.90% | 4.10% | 4.07% | 4.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.64% | 4.38% | 3.42% | 3.12% | 1.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.12% | 2.86% | 1.66% | 2.12% | 0.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.01% | 3.78% | 2.51% | 2.19% | 2.04% |
| תשואת רווחים | 6.54% | 6.26% | 5.41% | 5.61% | 4.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.58 | 3.07 | 2.82 | 2.82 | 2.41 |
| מחזור זכאים | 5.84 | 5.58 | 5.22 | 5.75 | 4.43 |
| מחזור מלאי | 2.16 | 2.26 | 2.06 | 2.11 | 2.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.79 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.04 | 1.05 | 1.01 | 1.04 | 0.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 161.96 | 214.80 | 236.46 | 239.07 | 242.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.47 | 118.88 | 129.31 | 129.24 | 151.66 |
| ימי מלאי | 169.00 | 161.33 | 177.11 | 173.32 | 172.81 |
| ימי אשראי מספקים | 62.51 | 65.41 | 69.96 | 63.49 | 82.40 |
| מחזור תפעולי | 224.47 | 280.21 | 306.42 | 302.56 | 324.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 250.36 | 172.46 | 107.91 | -21.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 169.27 | 111.52 | 74.41 | -52.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 81.09 | 60.94 | 33.50 | 31.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.68 | 0.65 | 0.69 | 2.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.90 | 2.12 | 2.18 | -0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.09 | 2.83 | 3.22 | -0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.04 | 0.51 | 0.32 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.20 | 0.14 | 0.09 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.86% | 5.60% | 4.54% | -3.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.27 | 15.97 | 18.49 | 17.83 | 20.45 |
| מכפיל מכירות | 2.85 | 2.26 | 1.65 | 1.36 | 1.68 |
| מכפיל הון | 1.16 | 0.94 | 0.76 | 0.73 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.06 | 17.85 | 22.01 | -32.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.53 | 11.54 | 15.18 | -80.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | 0.24 | 1.07 | 2.16 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 0.94 | 0.76 | 0.73 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 9.67 | 7.79 | 9.63 | 4.86 | 6.24 |
| שווי חברה | 88.91B | 68.25B | 66.91B | 35.64B | 41.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.67 | 7.79 | 9.63 | 4.86 | 6.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.18 | 1.68 | 1.70 | 0.89 | 1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.64 | 18.34 | 14.45 | -23.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.55 | 11.86 | 9.97 | -57.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,201.05 | 3,112.39 | 2,725.13 | 2,677.54 | 2,535.21 |
| הון עצמי למניה | 3,156.34 | 3,061.96 | 2,629.44 | 2,254.86 | 2,106.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.32 | 0.49 | 0.29 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1,286.15 | 1,274.76 | 1,204.85 | 1,206.19 | 1,032.75 |
| רווח נקי למניה | 239.82 | 180.71 | 107.73 | 91.89 | 84.88 |
| נטל מס | 0.69 | 0.67 | 0.48 | 0.67 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.76 | 1.47 | 1.79 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.39 | 1.60 | 1.17 | -0.19 |
הנתונים מוצגים ב-JPY