Katakura Industries Co (3001) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.98B | 5.64B | 3.58B | -732.00M | 5.17B |
| רווח נקי | 5.76B | 3.53B | 3.05B | 2.82B | 4.95B |
| פחת והפחתות | 2.90B | 2.82B | 2.66B | 2.68B | 3.26B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.68B | -587.00M | -2.07B | -4.02B | -245.00M |
| יתרת לקוחות | 469.00M | 183.00M | 478.00M | -976.00M | 200.00M |
| מלאי | 516.00M | -432.00M | -1.50B | -2.52B | 506.00M |
| יתרת ספקים | -88.00M | 487.00M | -756.00M | 445.00M | -802.00M |
| הון חוזר אחר | 782.00M | -825.00M | -295.00M | -962.00M | -149.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.36B | -117.00M | -57.00M | -2.21B | -2.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 609.00M | -1.19B | 606.00M | 3.62B | 2.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.67B | -2.07B | -1.11B | -1.05B | -1.17B |
| רכישות, נטו | 426.00M | 93.00M | -355.00M | 209.00M | 3.43B |
| רכישת השקעות | -185.00M | -2.31B | -8.00M | -8.00M | -208.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.29B | 2.99B | 2.08B | 4.47B | 166.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 740.00M | 97.00M | -3.00M | -3.00M | 30.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.68B | -6.27B | -4.06B | -3.26B | -4.06B |
| פירעון חוב | -2.07B | -1.35B | -2.81B | 2.90B | -1.70B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.44B | -1.60B | -239.00M | -165.00M | -1.31B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.62B | -663.00M | -532.00M | -665.00M | -546.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -546.00M | -2.65B | -484.00M | -5.33B | -510.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.49B | 9.22B | 10.84B | 10.46B | 10.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.36B | 193.00M | 260.00M | 20.00M | -568.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 22.27B | -1.62B | 380.00M | -351.00M | 2.80B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.22B | 10.84B | 10.46B | 10.81B | 8.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.49B | 9.22B | 10.84B | 10.46B | 10.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.40B | 3.65B | 2.50B | -1.70B | 4.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.98B | 5.64B | 3.58B | -732.00M | 5.17B |
| הוצאות הוניות | -2.59B | -1.99B | -1.08B | -966.00M | -1.04B |
הנתונים מוצגים ב-JPY