dely inc. (299A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.15 | 3.91 | 4.31 | 5.28 | 4.36 |
| יחס מהיר | 4.15 | 3.91 | 4.30 | 5.27 | 4.36 |
| יחס מזומנים | 2.78 | 3.16 | 3.47 | 4.35 | 3.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 1.03 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.78 | 0.83 | 0.86 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.71B | 10.70B | 8.46B | 6.96B | 5.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.28 | 1.24 | 1.18 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 40,738.96 | 0 | 0 | 0 | 1,412.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 54,328.93 | 0 | 0 | 0 | 2,092.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.67 | -3.13 | -3.18 | -2.81 | -2.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.65% | 47.38% | 48.13% | 54.47% | 67.29% |
| שיעור EBIT | 19.49% | 20.62% | 19.90% | 23.49% | 26.96% |
| שיעור EBITDA | 20.54% | 21.81% | 21.35% | 25.48% | 28.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.28% | 20.37% | 20.32% | 23.65% | 29.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.48% | 20.62% | 19.90% | 23.49% | 26.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.40% | 14.48% | 12.91% | 14.98% | 18.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.40% | 14.48% | 12.91% | 14.98% | 18.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.76% | 70.20% | 64.89% | 63.76% | 70.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.04% | 101.23% | 97.91% | 99.34% | 90.35% |
| תשואה על הנכסים | 13.89% | 14.55% | 12.85% | 14.07% | 14.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.69% | 18.58% | 15.97% | 16.64% | 17.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.14% | 26.14% | 25.11% | 26.28% | 28.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.29% | 18.35% | 16.29% | 16.76% | 19.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.35% | 15.13% | 13.56% | 15.29% | 16.46% |
| תשואת רווחים | 5.31% | 6.24% | 4.20% | 3.48% | 3.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.02 | 6.71 | 6.76 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 7.78 | 5.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1,342.49 | 913.93 | 704.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 89.04 | 77.86 | 56.28 | 55.88 | 36.68 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.65 | 1.77 | 1.70 | 1.63 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.96 | 54.36 | 54.28 | -46.51 | -71.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.96 | 54.36 | 54.01 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.27 | 0.40 | 0.52 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 46.91 | 71.98 |
| מחזור תפעולי | 51.96 | 54.36 | 54.28 | 0.40 | 0.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 60.20 | 68.40 | 51.18 | 34.03 | 49.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 60.16 | 67.65 | 49.56 | 33.79 | 49.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.75 | 1.62 | 0.24 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1,322.48 | 90.93 | 31.58 | 142.00 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,322.48 | 90.93 | 31.58 | 142.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.45% | 7.20% | 5.09% | 3.27% | 4.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.29 | 16.02 | 23.79 | 28.76 | 32.41 |
| מכפיל מכירות | 2.47 | 2.32 | 3.07 | 4.31 | 6.11 |
| מכפיל הון | 3.23 | 2.98 | 3.80 | 4.79 | 5.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.00 | 13.90 | 19.65 | 30.54 | 21.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.06 | 13.74 | 19.03 | 30.32 | 21.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.78 | 0.37 | 1.69 | 2.26 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.23 | 2.98 | 3.80 | 4.79 | 5.74 |
| מכפיל שווי חברה | 9.33 | 7.51 | 11.21 | 14.10 | 18.83 |
| שווי חברה | 37.09B | 27.83B | 31.35B | 35.55B | 37.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.57 | 7.51 | 11.21 | 14.10 | 18.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.96 | 1.64 | 2.39 | 3.59 | 5.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.35 | 9.81 | 15.31 | 25.46 | 18.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.34 | 9.70 | 14.83 | 25.28 | 18.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 323.55 | 300.21 | 239.84 | 195.33 | 155.78 |
| הון עצמי למניה | 336.96 | 315.79 | 256.42 | 215.60 | 179.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.36 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 439.31 | 405.32 | 317.11 | 239.58 | 168.78 |
| רווח נקי למניה | 58.86 | 58.67 | 40.94 | 35.89 | 31.84 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.65 | 0.64 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 1.17 | 1.25 | 0.60 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-JPY