dely inc. (299A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.87B | 2.11B | 1.41B | 2.03B |
| רווח נקי | 2.46B | 1.69B | 2.33B | 1.88B |
| פחת והפחתות | 201.76M | 189.79M | 196.79M | 87.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 202.38M | 229.35M | 80.23M | -128.03M |
| יתרת לקוחות | -588.33M | -607.50M | -295.87M | 50.57M |
| מלאי | 0 | -131.00K | -1.69M | -826.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 220.61M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 790.71M | 616.38M | 377.80M | -177.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.90M | 3.72M | -1.20B | 189.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -355.80M | -314.25M | 87.46M | -824.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.56M | -73.59M | -9.90M | 0 |
| רכישות, נטו | -202.94M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -115.13M | -188.32M | -20.80M | -27.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 50.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | 820.00K | -52.34M | 118.16M | -847.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 177.20M | 899.00K | 0 | 5.60M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 179.62M | 899.00K | 0 | 5.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.42M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.60B | 8.89B | 7.09B | 5.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.68M | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.71B | 1.80B | 1.49B | 1.21B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.89B | 7.09B | 5.59B | 4.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.60B | 8.89B | 7.09B | 5.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.84B | 2.05B | 1.40B | 2.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.87B | 2.11B | 1.41B | 2.03B |
| הוצאות הוניות | -31.55M | -66.95M | -9.90M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-JPY