LA Holdings Co.,Ltd (2986) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.35 | 2.58 | 2.55 | 2.51 | 2.45 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.72 | 0.64 | 0.69 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.66 | 0.55 | 0.64 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.32 | -0.07 | -0.16 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.19 | -0.38 | -0.09 | -0.18 | -0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.53B | 18.81B | 10.02B | 3.88B | 65.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.68 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.70 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.51 | 2.19 | 2.64 | 2.81 | 3.10 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 0.63 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.66 | 3.40 | 3.93 | 4.02 | 4.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.39 | 10.11 | 11.97 | 9.92 | 10.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.21 | 1.12 | 1.35 | 1.57 | 1.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,281.03 | 3,165.31 | 2,610.08 | 7,221.35 | 6,759.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.03 | 4.21 | 4.49 | 5.32 | 4.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.47% | 28.65% | 25.48% | 27.01% | 32.95% |
| שיעור EBIT | 19.07% | 21.24% | 16.72% | 17.10% | 27.10% |
| שיעור EBITDA | 19.64% | 21.71% | 17.15% | 17.88% | 28.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.39% | 21.54% | 17.23% | 17.63% | 23.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.55% | 19.11% | 15.28% | 15.34% | 24.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.94% | 13.18% | 10.54% | 10.46% | 18.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.94% | 13.18% | 10.54% | 10.46% | 18.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.27% | 68.96% | 69.00% | 68.17% | 74.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.08% | 88.75% | 88.70% | 87.03% | 107.33% |
| תשואה על הנכסים | 4.22% | 6.02% | 6.62% | 5.38% | 6.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.80% | 20.49% | 25.99% | 21.65% | 29.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.26% | 15.01% | 16.57% | 13.43% | 12.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.82% | 7.17% | 7.94% | 6.45% | 6.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.23% | 6.02% | 6.62% | 5.38% | 6.68% |
| תשואת רווחים | 7.47% | 10.44% | 13.28% | 12.11% | 19.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 117,955.44 | 114,079.26 | 112,329.15 | 132,350.07 | 5,663.39 |
| מחזור זכאים | 28.01 | 23.08 | 53.22 | 66.48 | 22.34 |
| מחזור מלאי | 0.46 | 0.51 | 0.70 | 0.64 | 0.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.84 | 5.22 | 6.64 | 3.09 | 1.76 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.46 | 0.63 | 0.51 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.84 | 0.99 | 1.31 | 1.18 | 0.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 776.76 | 702.88 | 511.99 | 568.56 | 843.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| ימי מלאי | 789.79 | 718.69 | 518.84 | 574.05 | 860.14 |
| ימי אשראי מספקים | 13.03 | 15.81 | 6.86 | 5.49 | 16.34 |
| מחזור תפעולי | 789.79 | 718.69 | 518.84 | 574.05 | 860.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -317.70 | -541.57 | -94.28 | -533.87 | -577.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -425.03 | -658.59 | -126.97 | -711.28 | -898.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 107.33 | 117.02 | 32.69 | 177.42 | 320.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.34 | 1.22 | 1.35 | 1.33 | 1.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.32 | -2.07 | -0.90 | -1.46 | -1.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.96 | -4.63 | -2.88 | -3.01 | -1.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.17 | -0.04 | -0.07 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | -0.24 | -0.04 | -0.10 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.94% | -23.58% | -6.66% | -15.68% | -26.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.96 | 9.58 | 7.53 | 8.26 | 5.25 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 1.26 | 0.79 | 0.86 | 0.97 |
| מכפיל הון | 2.08 | 1.96 | 1.96 | 1.79 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.29 | -4.24 | -15.02 | -6.38 | -3.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.42 | -5.16 | -20.22 | -8.49 | -5.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | 0.63 | 0.20 | -0.59 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.08 | 1.96 | 1.96 | 1.79 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | 12.82 | 10.02 | 9.12 | 10.15 | 8.41 |
| שווי חברה | 115.70B | 101.30B | 69.91B | 57.18B | 43.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.80 | 10.02 | 9.12 | 10.15 | 8.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.52 | 2.18 | 1.56 | 1.82 | 2.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.87 | -7.31 | -29.57 | -13.40 | -9.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.88 | -8.89 | -39.82 | -17.85 | -14.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,286.87 | 1,421.75 | 971.59 | 2,529.44 | 2,147.63 |
| הון עצמי למניה | 1,288.59 | 1,423.66 | 973.82 | 2,535.94 | 2,155.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 2,005.85 | 2,212.52 | 2,401.08 | 5,250.90 | 3,445.40 |
| רווח נקי למניה | 199.32 | 291.64 | 253.13 | 549.10 | 638.25 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.69 | -1.86 | -0.37 | -0.97 | -0.67 |
הנתונים מוצגים ב-JPY