LA Holdings Co.,Ltd (2986) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.39B | -1.76B | -3.20B | -3.06B | -5.36B |
| רווח נקי | 6.14B | 4.71B | 3.29B | 4.54B | 2.84B |
| פחת והפחתות | 221.40M | 191.62M | 240.16M | 241.41M | 208.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -17.71B | -7.61B | -6.81B | -7.20B | -8.11B |
| יתרת לקוחות | -9.00K | 740.00K | 3.00M | 1.16M | 15.82M |
| מלאי | -17.93B | -7.23B | -6.40B | -6.99B | -7.51B |
| יתרת ספקים | 812.50M | 0 | -202.01M | 0 | -94.05M |
| הון חוזר אחר | -586.13M | -388.00M | -215.03M | -209.70M | -515.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -41.91M | 953.79M | 75.43M | -640.61M | -299.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.26B | -708.53M | -1.40B | -1.48B | -1.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.46B | -604.10M | -1.06B | -1.70B | -1.39B |
| רכישות, נטו | 221.09M | 0 | -350.43M | 24.38M | 276.18M |
| רכישת השקעות | -53.70M | -108.62M | -298.05M | -72.72M | -285.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.20M | 12.80M | 237.33M | 272.48M | 226.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | -8.62M | 72.04M | -3.41M | -3.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.17B | 3.20B | 7.77B | 6.93B | 10.50B |
| פירעון חוב | 17.63B | 5.19B | 7.36B | 7.53B | 9.54B |
| הנפקת מניות רגילות | 8.59B | 41.00K | 1.55B | 600.08M | 1.15B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.41M | -652.22M | -626.00K | -499.90M | -96.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -3.05B | -1.34B | -1.14B | -709.78M | -196.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | 3.14M | -188.00K | 14.25M | 7.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.06B | 13.43B | 12.69B | 9.48B | 6.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 119.81M | 0 | 39.13M | 529.92M | 2.88M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.63B | 736.83M | 3.21B | 2.92B | 3.97B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.43B | 12.69B | 9.48B | 6.56B | 2.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.06B | 13.43B | 12.69B | 9.48B | 6.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.85B | -2.36B | -4.27B | -4.76B | -6.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.39B | -1.76B | -3.20B | -3.06B | -5.36B |
| הוצאות הוניות | -2.46B | -608.60M | -1.06B | -1.70B | -1.39B |
הנתונים מוצגים ב-JPY