Yamaichi Uniheim Real Estate Co.,Ltd (2984) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.50B | -2.37B | 1.82B | -1.03B | 5.00B |
| רווח נקי | 640.80M | 682.54M | 1.94B | 2.11B | 1.60B |
| פחת והפחתות | 840.87M | 849.70M | 767.63M | 556.22M | 547.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.33B | -3.48B | -539.75M | -2.47B | 1.95B |
| יתרת לקוחות | -87.61M | -41.30M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -10.83B | -1.22B | -2.53B | -159.25M | 1.81B |
| יתרת ספקים | 297.08M | -2.59B | 2.03B | -2.51B | 123.16M |
| הון חוזר אחר | 291.03M | 371.08M | -32.17M | 201.00M | 10.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 352.89M | -417.07M | -346.50M | -1.22B | 900.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.54B | -1.01B | -2.70B | -2.71B | -1.11B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.84B | -916.99M | -1.48B | -1.87B | -853.20M |
| רכישות, נטו | 23.37M | 58.10M | -1.08B | -411.23M | 8.30M |
| רכישת השקעות | -8.85M | -288.92M | -210.96M | -435.72M | -267.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 284.38M | 141.96M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -704.00K | -3.77M | 74.98M | 3.48M | 4.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.76B | 1.83B | 2.94B | 3.52B | -3.03B |
| פירעון חוב | 10.01B | 888.78M | 3.16B | 2.05B | -2.99B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.18B | 4.34M | 1.57B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -256.33M | -237.16M | -215.28M | -106.52M | -26.63M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -2.00K | -9.14M | 0 | -9.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.13B | 4.18B | 5.73B | 3.67B | 3.89B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.23B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 947.24M | -1.55B | 2.06B | -225.38M | 861.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.18B | 5.73B | 3.67B | 3.89B | 3.03B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.13B | 4.18B | 5.73B | 3.67B | 3.89B |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.34B | -3.28B | 342.50M | -2.90B | 4.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.50B | -2.37B | 1.82B | -1.03B | 5.00B |
| הוצאות הוניות | -1.84B | -916.99M | -1.48B | -1.87B | -853.20M |
הנתונים מוצגים ב-JPY