Arr Planner Co., Ltd. (2983) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.47 | 1.42 | 1.48 | 1.51 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.26 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.21 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.06 | 0.10 | 0.04 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.09 | 0.16 | 0.05 | -0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.33B | 5.95B | 3.64B | 2.46B | 2.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.66 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.47 | 2.48 | 2.94 | 3.72 | 3.77 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.71 | 0.75 | 0.79 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.36 | 0.42 | 0.53 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.37 | 4.49 | 5.09 | 5.83 | 5.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.06 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.24 | 14.36 | 11.59 | 3.00 | 4.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.42 | 1.11 | 0.14 | 0.56 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,166.77 | 1,844.70 | 98.87 | 190.97 | 189.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.42 | 3.29 | 4.66 | 16.90 | 14.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.83% | 18.20% | 16.76% | 14.88% | 15.48% |
| שיעור EBIT | 8.50% | 7.70% | 5.42% | 1.59% | 2.06% |
| שיעור EBITDA | 8.93% | 8.19% | 6.02% | 2.36% | 2.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.53% | 7.71% | 5.38% | 1.66% | 2.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.90% | 7.16% | 4.96% | 1.03% | 1.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.66% | 5.05% | 3.58% | 0.69% | 1.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.66% | 5.05% | 3.58% | 0.69% | 1.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.64% | 70.57% | 72.14% | 66.87% | 68.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.63% | 92.95% | 92.07% | 62.27% | 68.58% |
| תשואה על הנכסים | 7.45% | 7.00% | 4.98% | 0.87% | 1.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.27% | 31.44% | 25.37% | 5.09% | 7.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.69% | 29.99% | 21.61% | 5.58% | 7.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.06% | 9.64% | 6.93% | 1.71% | 2.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.46% | 7.01% | 4.99% | 0.87% | 1.35% |
| תשואת רווחים | 18.91% | 14.00% | 1.22% | 0.77% | 0.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 337.81 | 428.79 | 517.15 | 358.22 | 443.22 |
| מחזור זכאים | 11.36 | 12.20 | 12.72 | 13.29 | 14.64 |
| מחזור מלאי | 1.41 | 1.54 | 1.62 | 1.40 | 1.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 58.55 | 52.46 | 33.63 | 26.94 | 24.13 |
| מחזור נכסים | 1.32 | 1.39 | 1.39 | 1.26 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.35 | 5.23 | 5.14 | 4.24 | 4.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 227.55 | 207.83 | 197.43 | 233.92 | 231.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.08 | 0.85 | 0.71 | 1.02 | 0.82 |
| ימי מלאי | 258.59 | 236.89 | 225.42 | 260.37 | 255.26 |
| ימי אשראי מספקים | 32.12 | 29.91 | 28.70 | 27.47 | 24.93 |
| מחזור תפעולי | 259.67 | 237.74 | 226.13 | 261.39 | 256.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -123.11 | 11.45 | 7.09 | -35.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -132.72 | 10.12 | 4.98 | -40.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 9.61 | 1.33 | 2.11 | 4.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.08 | 0.88 | 0.70 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -3.11 | 5.43 | 2.33 | -7.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -12.81 | 8.61 | 3.36 | -7.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.07 | 0.12 | 0.04 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.03 | 0.05 | 0.02 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -8.06% | 1.46% | 1.47% | -10.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.38 | 7.14 | 81.86 | 130.71 | 101.01 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.36 | 2.93 | 0.90 | 1.06 |
| מכפיל הון | 1.74 | 2.25 | 20.76 | 6.65 | 7.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.41 | 68.27 | 67.87 | -9.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -13.38 | 60.35 | 47.67 | -10.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | 0.15 | -4.05 | -1.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.74 | 2.25 | 20.76 | 6.65 | 7.77 |
| מכפיל שווי חברה | 6.81 | 7.69 | 53.28 | 55.15 | 52.47 |
| שווי חברה | 32.16B | 30.65B | 128.90B | 41.80B | 46.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.78 | 7.69 | 53.28 | 55.15 | 52.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.63 | 3.21 | 1.30 | 1.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -21.68 | 74.82 | 97.86 | -13.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -23.37 | 66.14 | 68.74 | -15.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 861.74 | 729.73 | 33.07 | 50.42 | 49.28 |
| הון עצמי למניה | 865.64 | 733.60 | 33.28 | 50.79 | 49.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.33 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 4,975.53 | 4,563.50 | 236.11 | 373.96 | 364.38 |
| רווח נקי למניה | 281.75 | 230.66 | 8.44 | 2.59 | 3.82 |
| נטל מס | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.67 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.65 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.53 | 1.36 | 1.83 | -9.38 |
הנתונים מוצגים ב-JPY