דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Arr Planner Co., Ltd. (2983) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.31B1.95B608.03M-3.07B-2.46B
רווח נקי2.46B1.44B221.77M327.26M960.02M
פחת והפחתות240.97M240.97M248.54M234.75M182.53M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-4.15B-109.61M-123.24M-3.21B-3.88B
יתרת לקוחות-35.69M11.82M-19.03M-10.02M-26.22M
מלאי-5.06B-1.19B-1.00B-1.69B-5.14B
יתרת ספקים643.09M563.65M267.75M-711.11M802.75M
הון חוזר אחר306.56M501.06M631.69M-793.91M492.48M
פריטים אחרים שאינם במזומן138.52M380.81M260.97M-419.37M275.98M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-368.79M-323.54M-213.72M-468.08M-379.38M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-120.99M-241.52M-180.93M-395.33M-280.74M
רכישות, נטו000114.00K5.03M
רכישת השקעות-725.98M-275.86M-223.46M-313.08M-155.05M
מכירת השקעות / פירעון השקעות507.89M223.46M221.06M287.09M155.04M
פעילויות השקעה אחרות-29.71M-29.62M-30.40M-46.87M-103.66M
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.39B289.64M18.37M3.10B3.62B
פירעון חוב2.75B443.03M162.40M3.12B2.97B
הנפקת מניות רגילות1.80M520.00K900.00K7.62M661.57M
רכישה עצמית של מניות רגילות-8.00K-56.00K-46.95M00
דיבידנדים ששולמו-319.53M-132.93M-80.50M-26.79M0
פעילויות מימון אחרות-39.18M-20.92M-17.48M-2.00K-14.38M
יתרת מזומנים בסוף התקופה6.29B5.12B3.21B2.79B3.23B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים453.93M01.00K00
שינוי נטו במזומנים1.17B1.92B412.68M-433.00M782.88M
מזומנים בתחילת התקופה5.12B3.21B2.79B3.23B2.44B
מזומנים בסוף התקופה6.29B5.12B3.21B2.79B3.23B
תזרים מזומנים חופשי-1.41B1.72B445.68M-3.45B-2.72B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.31B1.95B608.03M-3.07B-2.46B
הוצאות הוניות-102.42M-226.24M-162.35M-385.78M-266.82M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Arr Planner Co., Ltd. - תזרים מזומנים