SRE Holdings Corp. (2980) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.31 | 1.80 | 3.53 | 5.30 | 3.12 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.71 | 1.54 | 1.71 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.36 | 0.63 | 0.86 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.37 | 0.06 | 0.12 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.46 | 0.11 | 0.40 | 1.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.03B | 9.00B | 8.37B | 9.05B | 7.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.54 | 0.40 | 0.35 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.77 | 1.72 | 0.88 | 0.69 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.63 | 0.47 | 0.41 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.33 | 0.38 | 0.37 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.15 | 3.15 | 2.21 | 1.96 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.16 | 0.68 | 1.56 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.84 | 12.72 | 19.28 | 26.58 | 19.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.81 | 0.57 | 0.25 | 0.12 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,831.60 | 1,683.38 | 764.11 | 525.68 | 542.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.45 | 4.14 | 2.02 | 2.01 | 2.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.38% | 34.72% | 35.71% | 30.80% | 31.16% |
| שיעור EBIT | 15.89% | 11.15% | 11.74% | 8.84% | 9.21% |
| שיעור EBITDA | 17.99% | 13.54% | 14.38% | 10.38% | 10.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.90% | 12.72% | 11.64% | 9.14% | 9.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.44% | 10.15% | 11.13% | 8.49% | 8.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.01% | 5.60% | 6.36% | 5.73% | 6.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.25% | 5.90% | 6.92% | 6.00% | 6.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.62% | 55.17% | 57.11% | 67.51% | 70.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.53% | 79.80% | 95.62% | 92.97% | 96.01% |
| תשואה על הנכסים | 5.74% | 3.74% | 5.57% | 5.78% | 5.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.58% | 11.79% | 12.31% | 11.32% | 10.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.18% | 16.12% | 13.20% | 10.99% | 10.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.60% | 5.47% | 7.06% | 7.35% | 6.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.16% | 4.04% | 6.27% | 6.18% | 5.60% |
| תשואת רווחים | 8.30% | 4.01% | 3.44% | 2.02% | 2.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.47 | 10.74 | 12.61 | 24.18 | 29.20 |
| מחזור זכאים | 34.76 | 32.80 | 18.49 | 26.65 | 135.32 |
| מחזור מלאי | 0.77 | 0.85 | 1.24 | 1.20 | 1.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 39.16 | 34.54 | 31.53 | 34.88 | 27.02 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.67 | 0.88 | 1.01 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.69 | 1.81 | 1.56 | 1.65 | 1.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 493.41 | 453.45 | 302.93 | 305.00 | 358.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.27 | 33.99 | 28.94 | 15.10 | 12.50 |
| ימי מלאי | 474.64 | 430.59 | 293.74 | 303.60 | 348.89 |
| ימי אשראי מספקים | 10.50 | 11.13 | 19.74 | 13.70 | 2.70 |
| מחזור תפעולי | 503.91 | 464.58 | 322.68 | 318.70 | 361.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -530.11 | 27.05 | 27.98 | 270.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -541.37 | 11.52 | 4.56 | 234.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 11.26 | 15.54 | 23.42 | 35.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.02 | 0.43 | 0.16 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -18.12 | 0.89 | 1.19 | 7.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -47.08 | 1.74 | 1.19 | 7.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.32 | 0.04 | 0.05 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -19.02% | 0.38% | 0.11% | 6.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.85 | 24.92 | 29.06 | 49.46 | 47.39 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 1.40 | 1.85 | 2.84 | 2.93 |
| מכפיל הון | 2.14 | 2.94 | 3.58 | 5.60 | 4.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.26 | 266.14 | 930.12 | 14.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.37 | 113.30 | 151.71 | 12.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 2.99 | 1.27 | 2.39 | 1.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.14 | 2.94 | 3.58 | 5.60 | 4.90 |
| מכפיל שווי חברה | 8.73 | 14.45 | 14.87 | 29.32 | 29.25 |
| שווי חברה | 58.86B | 64.31B | 57.07B | 73.73B | 59.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.82 | 14.45 | 14.87 | 29.32 | 29.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.59 | 1.96 | 2.14 | 3.04 | 3.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.37 | 307.96 | 998.68 | 15.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.53 | 131.11 | 162.90 | 13.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 841.79 | 785.00 | 679.07 | 675.35 | 611.72 |
| הון עצמי למניה | 1,020.46 | 969.36 | 856.45 | 758.47 | 687.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.42 | 0.38 | 0.29 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 2,302.58 | 2,039.48 | 1,658.70 | 1,497.10 | 1,148.42 |
| רווח נקי למניה | 184.51 | 114.25 | 105.46 | 85.83 | 71.12 |
| נטל מס | 0.60 | 0.55 | 0.57 | 0.68 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.91 | 0.95 | 0.96 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.17 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -4.64 | 0.26 | 0.33 | 2.69 |
הנתונים מוצגים ב-JPY