SRE Holdings Corp. (2980) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.54B | 435.30M | 452.64M | 4.36B | -7.31B |
| רווח נקי | 1.84B | 1.70B | 1.39B | 1.62B | 1.25B |
| פחת והפחתות | 784.41M | 705.92M | 374.48M | 317.81M | 272.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.24B | -2.11B | -1.62B | 2.99B | -8.48B |
| יתרת לקוחות | 253.05M | 234.03M | -194.35M | -775.00M | -35.00M |
| מלאי | -10.95B | 135.44M | -1.74B | 3.61B | -8.54B |
| יתרת ספקים | -269.44M | 299.23M | 474.80M | -117.95M | 45.48M |
| הון חוזר אחר | -1.27B | -2.77B | -162.51M | 266.59M | 58.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.08B | 138.45M | 310.73M | -563.48M | -349.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -604.88M | -1.37B | -376.36M | -427.07M | -1.64B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -633.98M | -699.28M | -50.00M | -579.21M | -850.05M |
| רכישות, נטו | 82.01M | -568.19M | 60.51M | 316.86M | -556.40M |
| רכישת השקעות | -88.47M | -16.50M | -2.50M | -30.00M | -157.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 80.19M | 391.43M | 0 | -404.68M | -368.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | -44.64M | -473.69M | -384.38M | 269.96M | 294.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.12B | 1.94B | -554.26M | -3.13B | 9.31B |
| פירעון חוב | 13.34B | 2.18B | -298.14M | -3.22B | 8.42B |
| הנפקת מניות רגילות | 4.79M | 53.45M | 18.61M | 76.36M | 887.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -241.26M | -309.84M | -292.97M | -499.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 9.51M | 8.72M | 18.24M | 14.86M | -1.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.35B | 4.33B | 3.33B | 3.81B | 3.00B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 50.00M | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.02B | 1.01B | -477.99M | 808.39M | 361.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.33B | 3.33B | 3.81B | 3.00B | 2.64B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.35B | 4.33B | 3.33B | 3.81B | 3.00B |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.72B | 185.32M | 73.83M | 3.78B | -8.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.54B | 435.30M | 452.64M | 4.36B | -7.31B |
| הוצאות הוניות | -181.41M | -249.98M | -378.81M | -579.21M | -850.05M |
הנתונים מוצגים ב-JPY