SOSiLA Logistics REIT,Inc. (2979) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 0.73 | 2.43 | 0.60 | 1.86 |
| יחס מהיר | 1.35 | 0.73 | 2.43 | 0.60 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 1.30 | 0.47 | 2.27 | 0.26 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | 0.70 | 1.76 | 0.32 | 1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.11 | 0.78 | 3.78 | 0.39 | 3.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -61.17B | -59.58B | -60.42B | -60.72B | -48.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.83 | 0.78 | 0.78 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.39 | 0.43 | 0.40 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.90 | 1.85 | 1.85 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 0.43 | 3.29 | 0.58 | 2.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.35 | 0 | 10.77 | 10.40 | 13.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.94 | 0.73 | 0.71 | 0.70 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 90,267.98 | 89,786.94 | 85,767.05 | 85,794.08 | 76,537.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.64 | 9.60 | 9.95 | 10.52 | 9.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.41% | 22.29% | 49.79% | 59.25% | 60.58% |
| שיעור EBIT | 37.29% | 30.73% | 47.11% | 47.85% | 46.57% |
| שיעור EBITDA | 50.36% | 41.20% | 65.04% | 65.91% | 63.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.20% | 30.56% | 47.11% | 46.60% | 48.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.13% | 27.00% | 41.43% | 40.99% | 42.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.10% | 26.99% | 41.40% | 40.96% | 42.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.10% | 26.99% | 41.40% | 40.96% | 42.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.93% | 99.94% | 99.93% | 99.94% | 99.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.36% | 88.38% | 87.95% | 87.97% | 89.40% |
| תשואה על הנכסים | 2.51% | 2.64% | 2.43% | 2.38% | 2.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.75% | 5.02% | 4.48% | 4.39% | 4.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.05% | 3.34% | 2.82% | 2.93% | 2.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.90% | 3.02% | 2.80% | 2.74% | 2.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.54% | 2.67% | 2.43% | 2.41% | 2.52% |
| תשואת רווחים | 5.34% | 4.43% | 4.10% | 3.97% | 3.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 33.32 | 24.98 | 24.67 | 25.77 | 26.03 |
| מחזור זכאים | 86.36 | 41.06 | 19.19 | 15.89 | 14.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,213.03 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.25 | 16.36 | -45.72 | -9.00 | 3.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.73 | 5.72 | -4.22 | -8.80 | 306.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.96 | 14.61 | 14.80 | 14.16 | 14.02 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.38 |
| ימי אשראי מספקים | 4.23 | 8.89 | 19.02 | 22.96 | 25.23 |
| מחזור תפעולי | 10.96 | 14.61 | 14.80 | 14.16 | 331.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10,445.33 | 14,939.59 | 6,854.86 | 4,958.53 | 7,700.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10,359.17 | 8,227.47 | 6,774.21 | 3,031.35 | -19,284.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 86.16 | 6,712.12 | 80.64 | 1,927.18 | 26,984.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.55 | 0.99 | 0.61 | -2.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.69 | 1.19 | 1.24 | 1.09 | 0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 121.23 | 2.23 | 85.00 | 2.57 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.17 | 0.08 | 0.06 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.65 | 0.74 | 0.58 | 0.42 | 0.67 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.79% | 6.71% | 5.68% | 2.50% | -14.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.55 | 22.55 | 24.41 | 25.21 | 27.96 |
| מכפיל מכירות | 5.95 | 6.09 | 10.10 | 10.33 | 12.00 |
| מכפיל הון | 0.88 | 1.13 | 1.09 | 1.11 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.18 | 14.90 | 17.61 | 39.95 | -7.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.10 | 8.21 | 17.40 | 24.42 | 17.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -59.44 | 2.01 | 13.98 | 8.19 | 5.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 1.13 | 1.09 | 1.11 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 21.46 | 24.38 | 25.49 | 26.18 | 28.71 |
| שווי חברה | 126.23B | 147.19B | 142.40B | 147.21B | 135.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.57 | 24.38 | 25.49 | 26.18 | 28.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.86 | 10.04 | 16.58 | 17.26 | 18.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.75 | 24.59 | 28.89 | 66.76 | -10.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.61 | 13.54 | 28.55 | 40.82 | 27.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 105,286.76 | 105,958.49 | 108,695.77 | 106,985.45 | 111,506.75 |
| הון עצמי למניה | 107,632.35 | 108,325.21 | 109,014.03 | 109,430.44 | 114,307.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 15,970.33 | 20,146.13 | 11,806.18 | 11,728.70 | 11,445.32 |
| רווח נקי למניה | 5,127.14 | 5,436.89 | 4,888.29 | 4,804.49 | 4,913.64 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.04 | 2.75 | 1.40 | 0.99 | 1.57 |
הנתונים מוצגים ב-JPY