SOSiLA Logistics REIT,Inc. (2979) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.87B | 4.99B | 5.22B | 4.98B | 3.74B |
| רווח נקי | 3.96B | 3.56B | 3.50B | 3.18B | 2.80B |
| פחת והפחתות | 1.53B | 1.55B | 1.51B | 1.29B | 1.05B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.39B | -115.68M | 170.12M | 463.06M | -103.66M |
| יתרת לקוחות | 57.24M | -17.14M | -46.83M | 732.26M | 1.99B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -401.58M | -2.27B |
| יתרת ספקים | 29.05M | 0 | 0 | 20.12M | 19.39M |
| הון חוזר אחר | 5.30B | -98.54M | 216.94M | 112.26M | 158.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.76M | -1.26M | 46.06M | 47.57M | -2.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.40B | 6.49M | -19.07B | -17.01B | -28.07B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.89B | -58.67M | -19.61B | -17.44B | -28.71B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.57B | -270.00K | -88.85M | -330.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 37.86M | 65.43M | 627.32M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.99M | -1.00K | 0 | 435.20M | 640.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -925.25M | -4.07B | 14.98B | 1.13B | 16.42B |
| פירעון חוב | 3.30B | 0 | 12.80B | 4.47B | 15.22B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 10.72B | 11.06B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -10.72B | -11.06B |
| דיבידנדים ששולמו | -4.23B | -4.07B | -3.73B | -3.33B | -2.34B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 5.92B | -21.00K | -7.52B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.74B | 13.60B | 11.39B | 1.08B | 10.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.75M | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.56B | 921.09M | 1.14B | -10.90B | -811.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.18B | 12.68B | 10.26B | 11.98B | 10.87B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.74B | 13.60B | 11.39B | 1.08B | 10.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.99B | 4.93B | -14.39B | -12.46B | -24.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.87B | 4.99B | 5.22B | 4.98B | 3.74B |
| הוצאות הוניות | -4.88B | -58.67M | -19.61B | -17.44B | -28.71B |
הנתונים מוצגים ב-JPY