Star Mica Holdings Co., Ltd. (2975) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.38 | 0.48 | 6.20 | 7.19 | 7.19 |
| יחס מהיר | 0.38 | -14.13 | 0.23 | 0.46 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.47 | 0.12 | 0.33 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | -0.71 | -0.33 | -0.14 | -0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.48 | -0.71 | -0.44 | -0.17 | -0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -99.96B | -82.31B | 22.27B | 20.71B | 19.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.72 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.40 | 2.72 | 2.87 | 2.97 | 3.06 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.73 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.52 | 3.89 | 4.03 | 4.09 | 4.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 0.64 | 0.31 | 0.33 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.23 | 5.93 | 6.30 | 7.07 | 9.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.11 | 1.94 | 3.23 | 3.40 | 2.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,644.78 | 2,436.82 | 2,219.88 | 2,084.94 | 1,901.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.11 | 10.46 | 12.87 | 13.23 | 10.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.10% | 17.64% | 17.58% | 17.23% | 20.24% |
| שיעור EBIT | 13.50% | 10.58% | 9.82% | 9.91% | 12.65% |
| שיעור EBITDA | 13.61% | 10.69% | 9.93% | 10.04% | 12.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.10% | 10.58% | 9.89% | 9.91% | 12.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.71% | 8.90% | 8.25% | 8.02% | 11.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.95% | 6.05% | 5.56% | 5.45% | 7.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.96% | 6.05% | 5.56% | 5.45% | 7.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.91% | 67.97% | 67.43% | 67.94% | 68.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.41% | 84.18% | 83.40% | 80.91% | 88.86% |
| תשואה על הנכסים | 4.70% | 3.62% | 3.02% | 2.80% | 4.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.05% | 14.09% | 12.18% | 11.47% | 17.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.35% | 6.76% | 6.37% | 5.90% | 7.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.26% | 4.31% | 3.77% | 3.57% | 4.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.71% | 3.63% | 3.03% | 2.81% | 4.11% |
| תשואת רווחים | 14.60% | 10.05% | 13.69% | 13.11% | 14.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1,829.58 | 1,264.27 | 1,115.37 | 1,086.17 | 633.68 |
| מחזור זכאים | 48.48 | 48.03 | 49.52 | 60.37 | 52.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.54 | 0.48 | 0.47 | 0.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 782.98 | 550.81 | 1,272.18 | 995.00 | 784.70 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.60 | 0.54 | 0.51 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.44 | 1.73 | 0.69 | 0.63 | 0.67 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.33 | 666.63 | 752.65 | 775.47 | 782.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.20 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.58 |
| ימי מלאי | 0 | 673.94 | 759.69 | 781.18 | 789.16 |
| ימי אשראי מספקים | 7.53 | 7.60 | 7.37 | 6.05 | 6.95 |
| מחזור תפעולי | 0.20 | 674.23 | 760.02 | 781.52 | 789.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -135.00 | -152.25 | -157.70 | -52.61 | -132.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -137.00 | -154.51 | -158.65 | -53.82 | -135.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.00 | 2.25 | 0.95 | 1.21 | 2.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.11 | -5.11 | -7.33 | -2.48 | -5.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -67.53 | -67.53 | -166.72 | -43.42 | -51.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.06 | -0.07 | -0.03 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.07 | -0.09 | -0.04 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.11% | -12.48% | -23.36% | -8.87% | -18.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.40 | 9.95 | 7.30 | 7.63 | 6.68 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.60 | 0.41 | 0.42 | 0.51 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.40 | 0.89 | 0.87 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.01 | -8.01 | -4.28 | -11.28 | -5.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.15 | -8.13 | -4.31 | -11.54 | -5.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.29 | 0.45 | -0.30 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.40 | 0.89 | 0.87 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 12.12 | 16.10 | 16.96 | 17.38 | 14.13 |
| שווי חברה | 141.56B | 118.99B | 94.08B | 85.23B | 86.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.11 | 16.10 | 16.96 | 17.38 | 14.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.65 | 1.72 | 1.68 | 1.74 | 1.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.23 | -22.89 | -17.75 | -47.30 | -18.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.64 | -23.23 | -17.85 | -48.39 | -18.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,077.71 | 879.81 | 759.62 | 689.61 | 610.46 |
| הון עצמי למניה | 1,086.30 | 882.87 | 763.16 | 693.99 | 614.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 2,262.88 | 2,055.83 | 1,671.49 | 1,460.11 | 1,393.37 |
| רווח נקי למניה | 179.98 | 124.40 | 92.98 | 79.59 | 107.21 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.84 | 0.84 | 0.81 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.75 | -1.22 | -1.14 | -0.66 | -0.85 |
הנתונים מוצגים ב-JPY