Star Mica Holdings Co., Ltd. (2975) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.12B | -5.27B | -1.76B | -4.59B | -4.91B |
| רווח נקי | 4.18B | 4.61B | 2.66B | 5.42B | 3.53B |
| פחת והפחתות | 76.47M | 62.09M | 58.95M | 48.06M | 76.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.30B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 239.69M | 210.82M | 219.57M | 169.64M |
| שינוי בהון החוזר | -9.30B | -8.90B | -3.53B | -8.64B | -7.76B |
| יתרת לקוחות | 643.00K | 84.56M | 23.25M | 73.88M | -301.53M |
| מלאי | -9.22B | -9.23B | -3.45B | -8.83B | -7.77B |
| יתרת ספקים | 254.66M | 259.50M | -85.44M | 141.74M | 247.78M |
| הון חוזר אחר | -333.63M | -20.03M | -18.09M | -31.19M | 60.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -85.93M | -1.28B | -1.17B | -1.64B | 367.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -378.41M | -56.61M | -63.42M | -309.86M | -311.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -109.41M | -6.87M | -2.00M | -89.45M | -95.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 2.15M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -269.00M | -25.00M | -25.00M | -219.00M | -216.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -24.74M | -38.56M | -1.41M | -800.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.00B | 3.03B | 2.91B | 4.90B | 933.55M |
| פירעון חוב | 7.42B | 4.19B | 3.81B | 8.85B | 2.04B |
| הנפקת מניות רגילות | 699.96M | 0 | 0 | 0 | 144.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -206.04M | -469.49M | -230.26M | -3.26B | -719.68M |
| דיבידנדים ששולמו | -926.34M | -686.88M | -669.40M | -687.54M | -531.08M |
| פעילויות מימון אחרות | 4.31M | -2.00K | -2.00K | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.40B | 1.90B | 4.20B | 3.11B | 3.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | 0 | 0 | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.50B | -2.30B | 1.09B | -1.76M | -4.29B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.90B | 4.20B | 3.11B | 3.11B | 7.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.40B | 1.90B | 4.20B | 3.11B | 3.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.20B | -5.30B | -1.80B | -4.68B | -5.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.12B | -5.27B | -1.76B | -4.59B | -4.91B |
| הוצאות הוניות | -75.84M | -31.61M | -40.56M | -89.45M | -95.04M |
הנתונים מוצגים ב-JPY