ESCON JAPAN REIT Investment Corp. (2971) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.49 | 0.54 | 0.94 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.49 | 0.54 | 0.94 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 0.19 | 0.22 | 0.36 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.23 | 0.28 | 1.61 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.03 | 0.24 | 0.31 | 1.80 | 0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -36.62B | -34.01B | -30.04B | -30.16B | -30.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.43 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.97 | 0.91 | 0.82 | 0.82 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.38 | 0.35 | 0.40 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 2.00 | 1.91 | 1.90 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0.69 | 0.30 | 0.32 | 0.59 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.08 | 0.82 | 0.83 | 0.79 | 0.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 110,840.23 | 102,449.07 | 92,550.12 | 94,017.34 | 94,017.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.84 | 9.28 | 8.21 | 8.73 | 10.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.41% | 55.93% | 59.00% | 55.30% | 60.23% |
| שיעור EBIT | 53.80% | 53.35% | 56.26% | 56.84% | 51.95% |
| שיעור EBITDA | 61.36% | 60.39% | 63.28% | 63.93% | 59.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 53.64% | 53.33% | 47.09% | 47.10% | 51.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 42.10% | 43.94% | 41.45% | 41.99% | 59.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 42.08% | 43.93% | 41.44% | 41.96% | 59.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 42.08% | 43.93% | 41.44% | 41.96% | 59.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.96% | 99.97% | 99.96% | 99.93% | 99.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.48% | 82.40% | 88.02% | 89.14% | 114.65% |
| תשואה על הנכסים | 4.68% | 3.34% | 3.14% | 3.00% | 3.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.62% | 6.68% | 5.99% | 5.71% | 7.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.56% | 4.84% | 4.25% | 3.69% | 3.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.96% | 4.10% | 3.61% | 3.40% | 3.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.68% | 3.34% | 3.14% | 3.00% | 3.97% |
| תשואת רווחים | 10.73% | 5.99% | 6.06% | 5.52% | 7.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 103.98 | 97.73 | 87.21 | 52.17 | 50.26 |
| מחזור זכאים | 17.70 | 10.36 | 5.62 | 16.73 | 10.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 60.89 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.32 | -0.99 | -1.92 | 151.02 | -2.38 |
| מחזור המרת מזומנים | -17.11 | -31.51 | -60.72 | -14.82 | 596.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.51 | 3.73 | 4.19 | 7.00 | 7.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.92 |
| ימי אשראי מספקים | 20.62 | 35.25 | 64.90 | 21.81 | 36.32 |
| מחזור תפעולי | 3.51 | 3.73 | 4.19 | 7.00 | 633.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 21,542.48 | 8,303.06 | 9,748.54 | 30,553.72 | 8,376.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -11,063.78 | 190.31 | 5,066.91 | 3,767.56 | 7,791.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 32,606.26 | 8,112.75 | 4,681.63 | 26,786.16 | 584.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.51 | 0.02 | 0.52 | 0.12 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.49 | 0.54 | 0.88 | 0.92 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.66 | 1.02 | 2.08 | 1.14 | 14.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.08 | 0.11 | 0.32 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.84 | 0.49 | 0.60 | 1.96 | 0.59 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.00% | 0.15% | 4.54% | 3.17% | 6.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.30 | 16.68 | 16.49 | 18.12 | 13.64 |
| מכפיל מכירות | 3.91 | 7.33 | 6.83 | 7.60 | 8.12 |
| מכפיל הון | 0.89 | 1.11 | 0.99 | 1.04 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.07 | 657.33 | 22.04 | 31.51 | 14.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.66 | 15.07 | 11.46 | 3.88 | 13.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.24 | 1.55 | 4.85 | -0.78 | 0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 1.11 | 0.99 | 1.04 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 12.21 | 21.41 | 19.01 | 20.63 | 24.03 |
| שווי חברה | 69.43B | 79.62B | 70.30B | 72.46B | 71.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.23 | 21.41 | 19.01 | 20.63 | 24.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.50 | 12.93 | 12.03 | 13.19 | 14.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.40 | 1,159.94 | 38.81 | 54.64 | 26.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.94 | 26.59 | 20.17 | 6.74 | 24.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 112,199.47 | 112,228.18 | 113,067.38 | 114,621.20 | 111,503.63 |
| הון עצמי למניה | 112,199.96 | 112,228.18 | 113,068.33 | 114,622.32 | 111,507.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 25,658.44 | 17,070.82 | 16,342.99 | 15,608.83 | 14,316.42 |
| רווח נקי למניה | 10,797.00 | 7,499.03 | 6,771.84 | 6,549.02 | 8,521.55 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.82 | 0.74 | 0.74 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.00 | 1.11 | 1.44 | 4.67 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-JPY